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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 133.00 | 1 044 093.00 | 158 040.00 | 1 202 133.00 |
AH Fonds commercial | 4 873 804.00 | | 4 873 804.00 | 4 873 804.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 704.00 | 910 255.00 | 44 449.00 | 954 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 360.00 | 1 337 126.00 | 350 234.00 | 1 687 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
BF Prêts | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924 330.00 | 3 291 473.00 | 5 632 857.00 | 8 924 330.00 |
BT Marchandises | 14 171 775.00 | 1 392 422.00 | 12 779 353.00 | 14 171 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 318.00 | | 265 318.00 | 265 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 585 476.00 | 423 973.00 | 15 161 503.00 | 15 585 476.00 |
BZ Autres créances | 8 654 648.00 | 8 938.00 | 8 645 709.00 | 8 654 648.00 |
CF Disponibilités | 4 094 522.00 | | 4 094 522.00 | 4 094 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 830 525.00 | 1 825 333.00 | 41 005 192.00 | 42 830 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 754 855.00 | 5 116 807.00 | 46 638 048.00 | 51 754 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 590 000.00 | 17 590 000.00 | | 17 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472.00 | 290.00 | | 1 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 292.00 | 1 466.00 | | 1 005 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 039.00 | 937 011.00 | | 2 588 039.00 |
DK Provisions réglementées | 517 098.00 | 522 355.00 | | 517 098.00 |
DL TOTAL (I) | 23 460 901.00 | 20 810 122.00 | | 23 460 901.00 |
DP Provisions pour risques | 145 629.00 | 105 145.00 | | 145 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 790.00 | 906 845.00 | | 835 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 419.00 | 1 011 990.00 | | 981 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180 736.00 | 13 527 754.00 | | 13 180 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 714.00 | 3 005 179.00 | | 3 754 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 615.00 | 2 895.00 | | 59 615.00 |
EA Autres dettes | 4 771 883.00 | 7 878 537.00 | | 4 771 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 802.00 | 326 253.00 | | 313 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 195 728.00 | 24 814 418.00 | | 22 195 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 638 048.00 | 46 636 530.00 | | 46 638 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 772 591.00 | 408 748.00 | 84 181 338.00 | 83 772 591.00 |
FG Production vendue services | 1 138 811.00 | | 1 138 811.00 | 1 138 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 911 401.00 | 408 748.00 | 85 320 149.00 | 84 911 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 825 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 020 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 423 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 047 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 052 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 608.00 | 204 284.00 | | 129 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269 608.00 | 204 318.00 | | 3 269 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 899.00 | | | 1 199 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 835.00 | 90 332.00 | | 164 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 234.00 | 100 332.00 | | 1 372 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897 374.00 | 103 986.00 | | 1 897 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 982.00 | | | 422 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996 454.00 | 317 166.00 | | 1 996 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 617 894.00 | 76 699 386.00 | | 89 617 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 029 855.00 | 75 762 374.00 | | 87 029 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 039.00 | 937 011.00 | | 2 588 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 481 954.00 | | 270 860.00 | 12 481 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 145.00 | 104 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 046.00 | 3 736 438.00 | 8 924 330.00 | 92 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 046.00 | 3 719 293.00 | 2 744 272.00 | 92 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056 695.00 | | 19 241.00 | 6 056 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 811.00 | | 226 800.00 | 6 328 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 447.00 | | 24 819.00 | 96 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532 999.00 | 277 868.00 | 2 519 394.00 | 5 532 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 269.00 | 80 824.00 | | 963 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 730.00 | 197 044.00 | 2 519 394.00 | 4 569 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 522 355.00 | 124 351.00 | 129 608.00 | 522 355.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 990.00 | 40 484.00 | 71 055.00 | 1 011 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 454 420.00 | | 61 998.00 | 1 454 420.00 |
6T Sur comptes clients | 395 556.00 | 290 861.00 | 262 444.00 | 395 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858 914.00 | 290 861.00 | 324 442.00 | 1 858 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 260.00 | 455 696.00 | 525 105.00 | 3 393 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180 736.00 | 13 180 736.00 | | 13 180 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 688.00 | 1 345 688.00 | | 1 345 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 767.00 | 602 767.00 | | 602 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693 171.00 | 4 693 171.00 | | 4 693 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 802.00 | 313 802.00 | | 313 802.00 |
UP Prêts | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
UX Autres créances clients | 15 426 459.00 | 15 426 459.00 | | 15 426 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 017.00 | 159 017.00 | | 159 017.00 |
VB T. V. A. | 2 216 629.00 | 2 216 629.00 | | 2 216 629.00 |
VC Groupe et associés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VI Groupe et associés | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370 000.00 | 6 370 000.00 | | 6 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 403 032.00 | 24 298 911.00 | 104 121.00 | 24 403 032.00 |
VW T.V.A. | 1 628 259.00 | 1 628 259.00 | | 1 628 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 080 751.00 | 22 080 751.00 | | 22 080 751.00 |