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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 601.00 | 847 683.00 | 306 917.00 | 1 154 601.00 |
AH Fonds commercial | 4 873 804.00 | | 4 873 804.00 | 4 873 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 484 640.00 | 650 541.00 | 834 099.00 | 1 484 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 036.00 | 862 011.00 | 148 025.00 | 1 010 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 311.00 | 2 964 400.00 | 585 911.00 | 3 550 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BF Prêts | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 445 994.00 | 5 324 635.00 | 7 121 359.00 | 12 445 994.00 |
BT Marchandises | 13 119 348.00 | 1 669 270.00 | 11 450 078.00 | 13 119 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423 201.00 | 281 682.00 | 10 141 519.00 | 10 423 201.00 |
BZ Autres créances | 7 364 359.00 | 3 446.00 | 7 360 913.00 | 7 364 359.00 |
CF Disponibilités | 9 087 645.00 | | 9 087 645.00 | 9 087 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 032.00 | | 202 032.00 | 202 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 196 585.00 | 1 954 397.00 | 38 242 187.00 | 40 196 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 642 579.00 | 7 279 033.00 | 45 363 546.00 | 52 642 579.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 590 000.00 | 17 590 000.00 | | 17 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 472.00 | 2 370 993.00 | | 2 377 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 462.00 | 2 249 204.00 | | 1 233 462.00 |
DK Provisions réglementées | 509 225.00 | 717 837.00 | | 509 225.00 |
DL TOTAL (I) | 23 469 448.00 | 24 687 323.00 | | 23 469 448.00 |
DP Provisions pour risques | 273 727.00 | 196 226.00 | | 273 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 631.00 | 767 742.00 | | 883 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 358.00 | 963 968.00 | | 1 157 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 857.00 | 153 717.00 | | 44 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096 933.00 | 13 099 176.00 | | 12 096 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 553.00 | 3 402 310.00 | | 2 863 553.00 |
EA Autres dettes | 5 529 108.00 | 8 378 391.00 | | 5 529 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 289.00 | 172 350.00 | | 202 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 736 740.00 | 25 205 944.00 | | 20 736 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 363 546.00 | 50 857 235.00 | | 45 363 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 115 297.00 | 274 266.00 | 75 389 564.00 | 75 115 297.00 |
FG Production vendue services | 1 497 360.00 | 61.00 | 1 497 421.00 | 1 497 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 612 657.00 | 274 328.00 | 76 886 985.00 | 76 612 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 061 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 807 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 253 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 889.00 | |
GE Autres charges | | | 16 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 559 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 711.00 | 264 645.00 | | 254 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 711.00 | 265 312.00 | | 254 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 311.00 | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 364.00 | 94 231.00 | | 152 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 617.00 | 94 542.00 | | 152 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 093.00 | 170 770.00 | | 102 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 863.00 | 142 129.00 | | 59 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 059.00 | 864 134.00 | | 604 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 745 429.00 | 90 947 813.00 | | 77 745 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 511 967.00 | 88 698 610.00 | | 76 511 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 462.00 | 2 249 204.00 | | 1 233 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 036 746.00 | | 409 248.00 | 12 036 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 445 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 342 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777 640.00 | | 250 765.00 | 5 777 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212 955.00 | | 129 848.00 | 6 212 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 151.00 | | 28 635.00 | 46 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 954.00 | 389 681.00 | | 4 934 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 202.00 | 93 481.00 | | 754 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 752.00 | 296 200.00 | | 4 180 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 837.00 | 46 099.00 | 254 711.00 | 717 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 968.00 | 222 154.00 | 28 764.00 | 963 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 284 900.00 | 488 860.00 | 104 490.00 | 1 284 900.00 |
6T Sur comptes clients | 267 500.00 | 21 195.00 | 7 013.00 | 267 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 399.00 | 513 501.00 | 111 503.00 | 1 552 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234 204.00 | 781 753.00 | 394 977.00 | 3 234 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 390.00 | 140 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 364.00 | 254 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096 933.00 | 12 096 933.00 | | 12 096 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 485.00 | 900 485.00 | | 900 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 087.00 | 682 087.00 | | 682 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529 108.00 | 5 529 108.00 | | 5 529 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 289.00 | 202 289.00 | | 202 289.00 |
UP Prêts | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 261 475.00 | 10 261 475.00 | | 10 261 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 726.00 | 161 726.00 | | 161 726.00 |
VB T. V. A. | 1 433 128.00 | 1 433 128.00 | | 1 433 128.00 |
VC Groupe et associés | 838 859.00 | 838 859.00 | | 838 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064 052.00 | 5 064 052.00 | | 5 064 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 056 177.00 | 17 991 391.00 | 64 786.00 | 18 056 177.00 |
VW T.V.A. | 1 144 309.00 | 1 144 309.00 | | 1 144 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 736 740.00 | 20 736 740.00 | | 20 736 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |