| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 654.00 | 628 174.00 | 168 480.00 | 796 654.00 |
AH Fonds commercial | 4 873 804.00 | | 4 873 804.00 | 4 873 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 484 640.00 | 553 143.00 | 931 497.00 | 1 484 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 392.00 | 618 434.00 | 381 957.00 | 1 000 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245 437.00 | 2 721 651.00 | 523 787.00 | 3 245 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 770 324.00 | 4 521 402.00 | 7 248 922.00 | 11 770 324.00 |
BT Marchandises | 19 180 978.00 | 1 631 751.00 | 17 549 227.00 | 19 180 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467 740.00 | 261 061.00 | 15 206 679.00 | 15 467 740.00 |
BZ Autres créances | 10 502 846.00 | 23 892.00 | 10 478 954.00 | 10 502 846.00 |
CF Disponibilités | 9 416 980.00 | | 9 416 980.00 | 9 416 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 705 402.00 | 1 916 703.00 | 52 788 699.00 | 54 705 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 475 726.00 | 6 438 105.00 | 60 037 620.00 | 66 475 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 590 000.00 | 17 590 000.00 | | 17 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 035.00 | 2 348 509.00 | | 2 352 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481 559.00 | 777 486.00 | | 2 481 559.00 |
DK Provisions réglementées | 937 573.00 | 938 541.00 | | 937 573.00 |
DL TOTAL (I) | 25 120 456.00 | 23 413 824.00 | | 25 120 456.00 |
DP Provisions pour risques | 198 904.00 | 139 334.00 | | 198 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 910.00 | 819 240.00 | | 834 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 814.00 | 958 574.00 | | 1 033 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 517.00 | 46 242.00 | | 166 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 035 204.00 | 22 485 051.00 | | 20 035 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735 652.00 | 3 450 802.00 | | 4 735 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 532.00 | 42 291.00 | | 14 532.00 |
EA Autres dettes | 8 827 155.00 | 6 901 442.00 | | 8 827 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 289.00 | 64 715.00 | | 104 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 883 350.00 | 32 990 543.00 | | 33 883 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 037 620.00 | 57 362 941.00 | | 60 037 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 461 822.00 | 197 053.00 | 105 658 874.00 | 105 461 822.00 |
FG Production vendue services | 1 518 260.00 | | 1 518 260.00 | 1 518 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 980 081.00 | 197 053.00 | 107 177 134.00 | 106 980 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 449 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 169 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 240 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 670.00 | |
GE Autres charges | | | 19 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 811 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 528.00 | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 375.00 | 18 294.00 | | 212 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 619.00 | 18 822.00 | | 216 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 355 838.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 977.00 | 3 002.00 | | 255 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 282.00 | 382 760.00 | | 256 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 663.00 | -363 938.00 | | -39 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 100.00 | | | 295 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 710.00 | 460 518.00 | | 1 387 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 378 904.00 | 107 353 394.00 | | 109 378 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 897 345.00 | 106 575 908.00 | | 106 897 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 481 559.00 | 777 486.00 | | 2 481 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 887 541.00 | | 349 470.00 | 12 887 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 808.00 | 1 436 880.00 | 11 770 324.00 | 29 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608 554.00 | 5 722 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 828 326.00 | 6 072 547.00 | 29 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 153 781.00 | | 177 654.00 | 6 153 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 936.00 | | 204 745.00 | 6 725 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | 19 496.00 | 7 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571 652.00 | 386 315.00 | 1 436 565.00 | 5 571 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 294.00 | 99 433.00 | 608 554.00 | 1 137 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 358.00 | 286 881.00 | 828 011.00 | 4 434 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 938 541.00 | 211 407.00 | 212 375.00 | 938 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 574.00 | 75 240.00 | | 958 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 756 246.00 | 87 890.00 | 1 212 385.00 | 2 756 246.00 |
6T Sur comptes clients | 237 934.00 | 43 113.00 | 19 985.00 | 237 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018 071.00 | 131 003.00 | 1 232 370.00 | 3 018 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915 186.00 | 417 650.00 | 1 444 745.00 | 4 915 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 673.00 | 1 232 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 977.00 | 212 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 035 204.00 | 20 035 204.00 | | 20 035 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276 117.00 | 1 276 117.00 | | 1 276 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 910.00 | 806 910.00 | | 806 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387 710.00 | 1 387 710.00 | | 1 387 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827 155.00 | 8 827 155.00 | | 8 827 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
UP Prêts | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 15 286 732.00 | | | 15 286 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
VB T. V. A. | 2 227 403.00 | | | 2 227 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 817.00 | | | 1 395 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 517.00 | 166 517.00 | | 166 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850 619.00 | | | 6 850 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 136 896.00 | 26 136 896.00 | | 26 136 896.00 |
VW T.V.A. | 1 050 953.00 | 1 050 953.00 | | 1 050 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 883 350.00 | 33 883 350.00 | | 33 883 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 132.00 | | 128.00 |