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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 339.00 | 754 202.00 | 146 137.00 | 900 339.00 |
AH Fonds commercial | 4 873 804.00 | | 4 873 804.00 | 4 873 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 484 640.00 | 601 842.00 | 882 798.00 | 1 484 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 008.00 | 741 570.00 | 264 437.00 | 1 006 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 654.00 | 2 837 340.00 | 595 314.00 | 3 432 654.00 |
BF Prêts | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 036 746.00 | 4 934 954.00 | 7 101 792.00 | 12 036 746.00 |
BT Marchandises | 15 372 470.00 | 1 284 900.00 | 14 087 571.00 | 15 372 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 027 499.00 | 267 500.00 | 14 759 999.00 | 15 027 499.00 |
BZ Autres créances | 8 463 077.00 | | 8 463 077.00 | 8 463 077.00 |
CF Disponibilités | 6 292 349.00 | | 6 292 349.00 | 6 292 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 447.00 | | 162 447.00 | 162 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 307 842.00 | 1 552 399.00 | 43 755 443.00 | 45 307 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 344 588.00 | 6 487 353.00 | 50 857 235.00 | 57 344 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 590 000.00 | 17 590 000.00 | | 17 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 993.00 | 2 352 035.00 | | 2 370 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 204.00 | 2 481 559.00 | | 2 249 204.00 |
DK Provisions réglementées | 717 837.00 | 937 573.00 | | 717 837.00 |
DL TOTAL (I) | 24 687 323.00 | 25 120 456.00 | | 24 687 323.00 |
DP Provisions pour risques | 196 226.00 | 198 904.00 | | 196 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 742.00 | 834 910.00 | | 767 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 968.00 | 1 033 814.00 | | 963 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 717.00 | 166 517.00 | | 153 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099 176.00 | 20 035 204.00 | | 13 099 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402 310.00 | 4 735 652.00 | | 3 402 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 532.00 | | |
EA Autres dettes | 8 378 391.00 | 8 827 155.00 | | 8 378 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 350.00 | 104 289.00 | | 172 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 205 944.00 | 33 883 350.00 | | 25 205 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 857 235.00 | 60 037 620.00 | | 50 857 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 676 017.00 | 242 274.00 | 87 918 292.00 | 87 676 017.00 |
FG Production vendue services | 1 507 886.00 | 188.00 | 1 508 074.00 | 1 507 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 183 904.00 | 242 462.00 | 89 426 366.00 | 89 183 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 116 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 610 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 808 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 473 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 208.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 645.00 | 212 375.00 | | 264 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 312.00 | 216 619.00 | | 265 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 305.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 231.00 | 255 977.00 | | 94 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 542.00 | 256 282.00 | | 54 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 770.00 | -39 663.00 | | 170 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 129.00 | 295 100.00 | | 142 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 134.00 | 1 387 710.00 | | 864 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 204.00 | 109 378 904.00 | | 2 249 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 204.00 | 106 897 345.00 | | 2 249 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 481 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 776 324.00 | | 328 668.00 | 77 776 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 176.00 | 6 309.00 | 72 038 746.00 | 54 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | 2 300.00 | 5 777 840.00 | 52 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 776.00 | 6 609.00 | 6 276 452.00 | 54 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722 882.00 | | 109 482.00 | 5 722 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 672 647.00 | | 204 091.00 | 6 672 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 379.00 | | 78 832.00 | 27 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 402.00 | 419 560.00 | 6 009.00 | 4 521 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 174.00 | 126 028.00 | | 628 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 228.00 | 293 533.00 | 6 009.00 | 3 893 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 937 573.00 | 44 909.00 | 264 645.00 | 937 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 814.00 | 49 322.00 | 119 168.00 | 1 033 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 631 751.00 | 136 303.00 | 483 154.00 | 1 631 751.00 |
6T Sur comptes clients | 261 061.00 | 31 909.00 | 25 470.00 | 261 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916 703.00 | 168 212.00 | 532 516.00 | 1 916 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888 090.00 | 262 443.00 | 916 328.00 | 3 888 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 212.00 | 651 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 231.00 | 264 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099 176.00 | 13 099 176.00 | | 13 099 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 610.00 | 928 610.00 | | 928 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 210.00 | 670 210.00 | | 670 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864 134.00 | 864 134.00 | | 864 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378 391.00 | 8 378 391.00 | | 8 378 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 350.00 | 172 350.00 | | 172 350.00 |
UP Prêts | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 14 868 092.00 | 14 868 092.00 | | 14 868 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 407.00 | 159 407.00 | | 159 407.00 |
VB T. V. A. | 1 719 036.00 | 1 719 036.00 | | 1 719 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 660.00 | 1 634 660.00 | | 1 834 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880 639.00 | 4 880 639.00 | | 4 880 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 690 798.00 | 23 644 647.00 | 46 151.00 | 23 690 798.00 |
VW T.V.A. | 778 506.00 | 778 506.00 | | 778 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 205 944.00 | 25 205 944.00 | | 25 205 944.00 |