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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 7 038.00 | 3 894.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 631.00 | 20 609.00 | 38 022.00 | 58 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 420.00 | 55 589.00 | 1 671 830.00 | 1 727 420.00 |
BZ Autres créances | 1 852 603.00 | | 1 852 603.00 | 1 852 603.00 |
CF Disponibilités | 275 489.00 | | 275 489.00 | 275 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 744.00 | 55 589.00 | 3 811 155.00 | 3 866 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 376.00 | 76 198.00 | 3 849 177.00 | 3 925 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 301.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 870.00 | 31 470.00 | | 20 870.00 |
DL TOTAL (I) | 76 641.00 | 86 771.00 | | 76 641.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 22 931.00 | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 066.00 | 1 382 559.00 | | 774 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 813.00 | 2 491 163.00 | | 2 681 813.00 |
EA Autres dettes | 283 091.00 | 40 412.00 | | 283 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 536.00 | 3 937 066.00 | | 3 762 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 177.00 | 4 033 837.00 | | 3 849 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 536.00 | | | 3 762 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 224 256.00 | | 14 224 256.00 | 14 224 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 224 256.00 | | 14 224 256.00 | 14 224 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 249 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 194 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 228 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 736.00 | 14 269 604.00 | | 14 249 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 228 866.00 | 14 238 134.00 | | 14 228 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 870.00 | 31 470.00 | | 20 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 940.00 | | 12 747.00 | 62 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 056.00 | 34 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 056.00 | 58 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | 4 203.00 | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 640.00 | | 8 544.00 | 42 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 300.00 | 309.00 | | 20 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 309.00 | | 6 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 555.00 | 10 034.00 | | 45 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 555.00 | 10 034.00 | | 45 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 555.00 | 10 034.00 | | 55 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 066.00 | 774 066.00 | | 774 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 669.00 | 718 669.00 | | 718 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 724.00 | 640 724.00 | | 640 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 091.00 | 252 091.00 | | 252 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 888.00 | | | 1 660 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
VB T. V. A. | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 395.00 | | | 1 508 395.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VP Divers | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 045.00 | 453 045.00 | | 453 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 382.00 | 3 625 382.00 | | 3 625 382.00 |
VW T.V.A. | 869 356.00 | 869 356.00 | | 869 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 536.00 | 3 762 536.00 | | 3 762 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472 257.00 | 369 273.00 | | 472 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894 286.00 | 1 141 075.00 | | 894 286.00 |
ST Autres comptes | 759 936.00 | 866 449.00 | | 759 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 682.00 | 2 344.00 | | 2 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | 372.00 | | 376.00 |
YT Sous‐traitance | 151 158.00 | 283 790.00 | | 151 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 746.00 | 191 641.00 | | 192 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665 003.00 | 560 914.00 | | 665 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 911 665.00 | 2 900 847.00 | | 2 911 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 656.00 | 297 760.00 | | 335 656.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 064.00 | 2 293 661.00 | | 1 808 064.00 |