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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 11 232.00 | 6 670.00 | 17 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 874.00 | 24 802.00 | 58 071.00 | 82 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 652.00 | 57 194.00 | 4 735 458.00 | 4 792 652.00 |
BZ Autres créances | 1 787 303.00 | | 1 787 303.00 | 1 787 303.00 |
CF Disponibilités | 389 644.00 | | 389 644.00 | 389 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 849.00 | 57 194.00 | 6 925 655.00 | 6 982 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 723.00 | 81 997.00 | 6 983 726.00 | 7 065 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 486.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 322.00 | 288 282.00 | | 490 322.00 |
DL TOTAL (I) | 546 090.00 | 343 768.00 | | 546 090.00 |
DP Provisions pour risques | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 659.00 | 1 608 708.00 | | 1 873 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263 183.00 | 3 186 927.00 | | 4 263 183.00 |
EA Autres dettes | 245 250.00 | 355 236.00 | | 245 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 657.00 | 5 174 435.00 | | 6 405 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 726.00 | 5 518 204.00 | | 6 983 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382 093.00 | 5 174 435.00 | | 6 382 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 507 085.00 | | 26 507 085.00 | 26 507 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 507 085.00 | | 26 507 085.00 | 26 507 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 650 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 037 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 692 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 978.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 159 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 650 306.00 | 20 663 935.00 | | 26 650 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 159 984.00 | 20 375 652.00 | | 26 159 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 322.00 | 288 282.00 | | 490 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 296.00 | | 16 922.00 | 66 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 82 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | | 8 970.00 | 10 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 792.00 | | 9 952.00 | 41 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 411.00 | 1 391.00 | | 23 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 1 391.00 | | 9 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 194.00 | 31 978.00 | | 57 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 659.00 | 1 873 659.00 | | 1 873 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 422.00 | 1 515 422.00 | | 1 515 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 297.00 | 947 297.00 | | 947 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 195.00 | 4 724 195.00 | | 4 724 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VB T. V. A. | 309 503.00 | 309 503.00 | | 309 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 548.00 | 1 374 548.00 | | 1 374 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 525.00 | 361 525.00 | | 361 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 605.00 | 6 593 205.00 | 51 400.00 | 6 644 605.00 |
VW T.V.A. | 1 438 920.00 | 1 438 920.00 | | 1 438 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 657.00 | 6 382 093.00 | 23 564.00 | 6 405 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 166.00 | 550 522.00 | | 348 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938 492.00 | 1 251 620.00 | | 1 938 492.00 |
ST Autres comptes | 1 511 380.00 | 1 118 003.00 | | 1 511 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 989.00 | 16 427.00 | | 20 989.00 |
YT Sous‐traitance | 226 680.00 | 299 018.00 | | 226 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 349 825.00 | 282 203.00 | | 349 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697 991.00 | 832 725.00 | | 697 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 039 390.00 | 4 282 044.00 | | 6 039 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 367.00 | 498 597.00 | | 580 367.00 |
ZE Dividendes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 697 543.00 | 2 685 069.00 | | 3 697 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 673.00 | | | 673.00 |