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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 9 841.00 | 1 092.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 296.00 | 23 411.00 | 42 884.00 | 66 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 946.00 | 57 194.00 | 4 052 752.00 | 4 109 946.00 |
BZ Autres créances | 1 251 738.00 | | 1 251 738.00 | 1 251 738.00 |
CF Disponibilités | 155 619.00 | | 155 619.00 | 155 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 513.00 | 57 194.00 | 5 475 319.00 | 5 532 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 810.00 | 80 605.00 | 5 518 204.00 | 5 598 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 141.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 282.00 | 302 345.00 | | 288 282.00 |
DL TOTAL (I) | 343 768.00 | 357 486.00 | | 343 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 708.00 | 1 828 463.00 | | 1 608 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 927.00 | 3 351 179.00 | | 3 186 927.00 |
EA Autres dettes | 355 236.00 | 1 170 254.00 | | 355 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 435.00 | 6 373 461.00 | | 5 174 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 204.00 | 6 740 948.00 | | 5 518 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174 435.00 | 6 373 461.00 | | 5 174 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 259 021.00 | | 20 259 021.00 | 20 259 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 259 021.00 | | 20 259 021.00 | 20 259 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 663 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 125 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 697 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 32 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 375 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 663 935.00 | 17 402 336.00 | | 20 663 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 375 652.00 | 17 099 990.00 | | 20 375 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 282.00 | 302 345.00 | | 288 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 655.00 | | 7 640.00 | 58 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 152.00 | | 7 640.00 | 34 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 010.00 | 1 401.00 | | 22 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 1 401.00 | | 8 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 589.00 | 1 604.00 | | 55 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 589.00 | 1 604.00 | | 55 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 589.00 | 1 604.00 | 10 000.00 | 65 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 708.00 | 1 606 708.00 | | 1 606 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 945.00 | 885 945.00 | | 885 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 772.00 | 678 772.00 | | 678 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 236.00 | 355 236.00 | | 355 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 489.00 | 4 041 489.00 | | 4 041 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VB T. V. A. | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
VC Groupe et associés | 783 794.00 | 783 794.00 | | 783 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 059.00 | 584 059.00 | | 584 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 686.00 | 5 418 686.00 | | 5 418 686.00 |
VW T.V.A. | 1 042 132.00 | 1 042 132.00 | | 1 042 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 435.00 | 5 174 435.00 | | 5 174 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 523.00 | 440.00 | | 523.00 |