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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 8 439.00 | 2 493.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 655.00 | 22 010.00 | 36 645.00 | 58 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 553.00 | 55 589.00 | 4 813 963.00 | 4 869 553.00 |
BZ Autres créances | 943 089.00 | | 943 089.00 | 943 089.00 |
CF Disponibilités | 944 293.00 | | 944 293.00 | 944 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 892.00 | 55 589.00 | 6 704 302.00 | 6 759 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 548.00 | 77 599.00 | 6 740 948.00 | 6 818 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 771.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 345.00 | 20 870.00 | | 302 345.00 |
DL TOTAL (I) | 357 486.00 | 76 641.00 | | 357 486.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 463.00 | 774 066.00 | | 1 828 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351 179.00 | 2 681 813.00 | | 3 351 179.00 |
EA Autres dettes | 1 170 254.00 | 283 091.00 | | 1 170 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 373 461.00 | 3 762 536.00 | | 6 373 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 948.00 | 3 849 177.00 | | 6 740 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 373 461.00 | 3 762 536.00 | | 6 373 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 265 809.00 | | 17 265 809.00 | 17 265 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 265 809.00 | | 17 265 809.00 | 17 265 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 872 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 099 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 402 336.00 | 14 249 736.00 | | 17 402 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 099 990.00 | 14 228 866.00 | | 17 099 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 345.00 | 20 870.00 | | 302 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 631.00 | | 24.00 | 58 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 128.00 | | 24.00 | 34 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | 1 401.00 | | 20 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038.00 | 1 401.00 | | 7 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 463.00 | 1 828 463.00 | | 1 828 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 269.00 | 987 269.00 | | 987 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 893.00 | 714 893.00 | | 714 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 803 021.00 | | | 4 803 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
VB T. V. A. | 286 263.00 | | | 286 263.00 |
VC Groupe et associés | 368 319.00 | | | 368 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 671.00 | 1 169 671.00 | | 1 169 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 238.00 | 503 238.00 | | 503 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 750.00 | 5 849 750.00 | | 5 849 750.00 |
VW T.V.A. | 1 145 760.00 | 1 145 760.00 | | 1 145 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 461.00 | 6 373 461.00 | | 6 373 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 304.00 | 472 257.00 | | 408 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338 106.00 | 894 286.00 | | 1 338 106.00 |
ST Autres comptes | 915 277.00 | 759 936.00 | | 915 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 776.00 | 2 682.00 | | 10 776.00 |
YT Sous‐traitance | 468 581.00 | 151 158.00 | | 468 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 531.00 | 192 746.00 | | 182 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 835.00 | 665 003.00 | | 590 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 489 629.00 | 2 911 665.00 | | 3 489 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 070.00 | 335 656.00 | | 305 070.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 732 742.00 | 1 808 064.00 | | 2 732 742.00 |