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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 15 879.00 | 2 024.00 | 17 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 871.00 | 29 449.00 | 68 421.00 | 97 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260 336.00 | 57 194.00 | 7 203 141.00 | 7 260 336.00 |
BZ Autres créances | 497 144.00 | | 497 144.00 | 497 144.00 |
CF Disponibilités | 3 399 256.00 | | 3 399 256.00 | 3 399 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 160 993.00 | 57 194.00 | 11 103 799.00 | 11 160 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 865.00 | 86 643.00 | 11 172 221.00 | 11 258 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 1 090.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 129.00 | 12 644.00 | | 930 129.00 |
DL TOTAL (I) | 985 863.00 | 68 734.00 | | 985 863.00 |
DP Provisions pour risques | 20 666.00 | 31 978.00 | | 20 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 666.00 | 31 978.00 | | 20 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 18 813.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 994.00 | 1 451 505.00 | | 962 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298 427.00 | 4 465 575.00 | | 5 298 427.00 |
EA Autres dettes | 3 896 711.00 | 168 185.00 | | 3 896 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 692.00 | 11 104 079.00 | | 10 165 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 221.00 | 11 204 791.00 | | 11 172 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 165 692.00 | 11 085 266.00 | | 10 165 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 818 652.00 | | 25 818 652.00 | 25 818 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 818 652.00 | | 25 818 652.00 | 25 818 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 850 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 375 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 894 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 240.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 240.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -240.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 850 676.00 | 18 025 994.00 | | 25 850 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 920 547.00 | 18 013 350.00 | | 24 920 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 129.00 | 12 644.00 | | 930 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 392.00 | | 481.00 | 97 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 66 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 97 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 919.00 | | 481.00 | 65 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 126.00 | 2 323.00 | | 27 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 555.00 | 2 323.00 | | 13 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 978.00 | | 11 312.00 | 31 978.00 |
6T Sur comptes clients | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 172.00 | | 11 312.00 | 89 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 994.00 | 962 994.00 | | 962 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 954.00 | 1 662 954.00 | | 1 662 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 275.00 | 1 050 275.00 | | 1 050 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
UX Autres créances clients | 7 191 878.00 | 7 191 878.00 | | 7 191 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VB T. V. A. | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
VC Groupe et associés | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 666 933.00 | 3 666 933.00 | | 3 666 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011 255.00 | | | 5 011 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 306.00 | 589 306.00 | | 589 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828 134.00 | 7 761 737.00 | 66 397.00 | 7 828 134.00 |
VW T.V.A. | 1 995 873.00 | 1 995 873.00 | | 1 995 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 692.00 | 10 165 692.00 | | 10 165 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663 631.00 | 468 434.00 | | 663 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 456 553.00 | 1 343 437.00 | | 1 456 553.00 |
ST Autres comptes | 846 123.00 | 547 696.00 | | 846 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 017.00 | 31 761.00 | | 34 017.00 |
YT Sous‐traitance | 110 352.00 | 82 404.00 | | 110 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 282.00 | 235 418.00 | | 173 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836 913.00 | 703 853.00 | | 836 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 208 229.00 | 3 641 688.00 | | 5 208 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 137.00 | 436 807.00 | | 527 137.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 447 047.00 | 2 005 299.00 | | 2 447 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 683.00 | | | 683.00 |