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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 13 555.00 | 4 347.00 | 17 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 392.00 | 27 126.00 | 70 266.00 | 97 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 478.00 | 57 194.00 | 5 576 283.00 | 5 633 478.00 |
BZ Autres créances | 4 680 541.00 | | 4 680 541.00 | 4 680 541.00 |
CF Disponibilités | 873 533.00 | | 873 533.00 | 873 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 191 719.00 | 57 194.00 | 11 134 525.00 | 11 191 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 112.00 | 84 320.00 | 11 204 791.00 | 11 289 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090.00 | 768.00 | | 1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 490 322.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 68 734.00 | 546 090.00 | | 68 734.00 |
DP Provisions pour risques | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 23 564.00 | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 505.00 | 1 873 659.00 | | 1 451 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465 575.00 | 4 263 183.00 | | 4 465 575.00 |
EA Autres dettes | 168 185.00 | 245 250.00 | | 168 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 104 079.00 | 6 405 657.00 | | 11 104 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 791.00 | 6 983 726.00 | | 11 204 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 085 266.00 | 6 382 093.00 | | 11 085 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 855 403.00 | | 17 855 403.00 | 17 855 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 855 403.00 | | 17 855 403.00 | 17 855 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 025 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 301 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 013 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 025 994.00 | 26 650 306.00 | | 18 025 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 013 350.00 | 26 159 984.00 | | 18 013 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 644.00 | 490 322.00 | | 12 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 874.00 | | 15 000.00 | 82 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 65 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 97 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 15 000.00 | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 2 323.00 | | 24 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | 2 323.00 | | 11 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
6T Sur comptes clients | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 505.00 | 1 451 505.00 | | 1 451 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 351.00 | 1 006 351.00 | | 1 006 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801 146.00 | 1 801 146.00 | | 1 801 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 185.00 | 168 185.00 | | 168 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 565 020.00 | 5 565 020.00 | | 5 565 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VB T. V. A. | 265 993.00 | 265 993.00 | | 265 993.00 |
VC Groupe et associés | 4 307 140.00 | 4 307 140.00 | | 4 307 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VP Divers | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 658.00 | 264 658.00 | | 264 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384 104.00 | 10 318 185.00 | 65 919.00 | 10 384 104.00 |
VW T.V.A. | 1 393 401.00 | 1 393 401.00 | | 1 393 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 079.00 | 11 085 266.00 | 18 813.00 | 11 104 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468 434.00 | 348 166.00 | | 468 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 343 437.00 | 1 938 492.00 | | 1 343 437.00 |
ST Autres comptes | 547 696.00 | 1 511 380.00 | | 547 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 761.00 | 20 989.00 | | 31 761.00 |
YT Sous‐traitance | 82 404.00 | 226 680.00 | | 82 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 235 418.00 | 349 825.00 | | 235 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703 853.00 | 697 991.00 | | 703 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 641 688.00 | 6 039 390.00 | | 3 641 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 807.00 | 580 367.00 | | 436 807.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 299.00 | 3 697 543.00 | | 2 005 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | | | 483.00 |