| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 488.00 | 423.00 | 9 912.00 |
AP Constructions | 183 213.00 | 93 053.00 | 90 160.00 | 183 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 496.00 | 86 611.00 | 10 885.00 | 97 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 374.00 | 189 152.00 | 319 222.00 | 508 374.00 |
BP En cours de production de services | 495 937.00 | | 495 937.00 | 495 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 361.00 | | 248 361.00 | 248 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011 139.00 | | 7 011 139.00 | 7 011 139.00 |
BZ Autres créances | 3 862 695.00 | 245 461.00 | 3 617 234.00 | 3 862 695.00 |
CF Disponibilités | 858 154.00 | | 858 154.00 | 858 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 497 414.00 | 245 461.00 | 12 251 953.00 | 12 497 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 005 788.00 | 434 613.00 | 12 571 175.00 | 13 005 788.00 |
CU Autres participations | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 238.00 | 371 238.00 | | 371 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 448.00 | | | -1 790 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 436.00 | -290 448.00 | | 2 484 436.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 5 180.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 470.00 | 15 086 010.00 | | 4 065 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 5 245.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 239.00 | 730 960.00 | | 863 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 238.00 | 1 744 741.00 | | 2 168 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 259.00 | 2 588 039.00 | | 1 558 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 20 734.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 3 915 911.00 | 15 477 841.00 | | 3 915 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 505 705.00 | 20 567 560.00 | | 8 505 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 571 175.00 | 35 653 570.00 | | 12 571 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 094 090.00 | | 8 094 090.00 | 8 094 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 090.00 | | 8 094 090.00 | 8 094 090.00 |
FM Production stockée | | | -521 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 018.00 | |
GE Autres charges | | | 22 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667.00 | 466.00 | | 16 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265 572.00 | 1 054 053.00 | | 2 265 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 976.00 | 1 530.00 | | 4 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287 215.00 | 1 056 050.00 | | 2 287 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 757.00 | 211.00 | | 13 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 657.00 | 1 054 053.00 | | 26 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 414.00 | 1 054 574.00 | | 40 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246 801.00 | 1 475.00 | | 2 246 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 338.00 | 872 094.00 | | 747 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 484.00 | 11 470 368.00 | | 10 590 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 048.00 | 11 760 816.00 | | 8 106 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 436.00 | -290 448.00 | | 2 484 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 634.00 | | 283 877.00 | 2 603 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357 615.00 | 217 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 522.00 | 2 357 615.00 | 508 374.00 | 21 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | | 280 709.00 | 21 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 709.00 | | 21 522.00 | 280 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 014.00 | | 262 355.00 | 2 313 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 134.00 | 29 018.00 | | 160 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 1 195.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 841.00 | 27 823.00 | | 151 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 180.00 | | 4 976.00 | 5 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 245 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 245 461.00 | 4 976.00 | 5 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 239.00 | 863 239.00 | | 863 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 238.00 | 2 168 238.00 | | 2 168 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 774.00 | 397 774.00 | | 397 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 556.00 | 278 556.00 | | 278 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 828.00 | 2 463 828.00 | | 2 463 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 754.00 | 196 754.00 | | 196 754.00 |
UX Autres créances clients | 7 011 139.00 | | | 7 011 139.00 |
VB T. V. A. | 366 672.00 | | | 366 672.00 |
VC Groupe et associés | 3 217 833.00 | | | 3 217 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 084.00 | 1 452 084.00 | | 1 452 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 191.00 | | | 278 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 091 717.00 | 11 091 717.00 | | 11 091 717.00 |
VW T.V.A. | 874 950.00 | 874 950.00 | | 874 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 505 705.00 | 8 505 705.00 | | 8 505 705.00 |