| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 830.00 | 82.00 | 9 912.00 |
AP Constructions | 183 213.00 | 138 708.00 | 44 504.00 | 183 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 496.00 | 93 603.00 | 3 893.00 | 97 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 884.00 | | 1 013 884.00 | 1 013 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 503.00 | 242 141.00 | 1 084 362.00 | 1 326 503.00 |
BP En cours de production de services | 555 777.00 | | 555 777.00 | 555 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674 431.00 | | 6 674 431.00 | 6 674 431.00 |
BZ Autres créances | 2 819 807.00 | | 2 819 807.00 | 2 819 807.00 |
CF Disponibilités | 318 870.00 | | 318 870.00 | 318 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381 090.00 | | 10 381 090.00 | 10 381 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 592.00 | 242 141.00 | 11 465 451.00 | 11 707 592.00 |
CU Autres participations | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 730.00 | | | -1 593 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 031.00 | -1 593 730.00 | | 3 749 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 341.00 | 1 706 310.00 | | 5 455 341.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 48 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 48 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 2 364.00 | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 817.00 | 245 475.00 | | 832 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 003.00 | 1 879 376.00 | | 2 771 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 688.00 | 1 490 269.00 | | 2 318 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 77 242.00 | 4 228 753.00 | | 77 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 110.00 | 7 846 265.00 | | 6 002 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 451.00 | 9 600 575.00 | | 11 465 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 510 904.00 | | 10 510 904.00 | 10 510 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 510 904.00 | | 10 510 904.00 | 10 510 904.00 |
FM Production stockée | | | 246 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 592 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 491 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 616 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | 445.00 | | 6 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | 1 444.00 | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 579.00 | 30 359.00 | | -6 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 686.00 | | | 763 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 991 624.00 | 5 613 811.00 | | 11 991 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 593.00 | 7 207 541.00 | | 8 242 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749 031.00 | -1 593 730.00 | | 3 749 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 304.00 | | 1 045 539.00 | 949 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 340.00 | 1 035 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 340.00 | 1 326 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 709.00 | | | 280 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 683.00 | | 1 045 539.00 | 658 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 206.00 | 25 935.00 | | 216 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 69.00 | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 445.00 | 25 866.00 | | 206 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 003.00 | 2 771 003.00 | | 2 771 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 405.00 | 467 405.00 | | 467 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 249.00 | 325 249.00 | | 325 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013 884.00 | | 1 013 884.00 | 1 013 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 674 431.00 | 6 674 431.00 | | 6 674 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VB T. V. A. | 256 206.00 | 256 206.00 | | 256 206.00 |
VC Groupe et associés | 2 445 782.00 | 2 445 782.00 | | 2 445 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 741 755.00 | 741 755.00 | | 741 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514 072.00 | 9 500 188.00 | 1 013 884.00 | 10 514 072.00 |
VW T.V.A. | 1 404 043.00 | 1 404 043.00 | | 1 404 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 110.00 | 6 002 110.00 | | 6 002 110.00 |