| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 473.00 | 142 132.00 | 94 342.00 | 236 473.00 |
AH Fonds commercial | 6 474 710.00 | | 6 474 710.00 | 6 474 710.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 341.00 | 201 171.00 | 13 170.00 | 214 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955 821.00 | 343 302.00 | 7 612 519.00 | 7 955 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 533 794.00 | | 35 533 794.00 | 35 533 794.00 |
BZ Autres créances | 13 786 058.00 | | 13 786 058.00 | 13 786 058.00 |
CF Disponibilités | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 568 020.00 | | 49 568 020.00 | 49 568 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 523 841.00 | 343 302.00 | 57 180 539.00 | 57 523 841.00 |
CU Autres participations | 1 017 997.00 | | 1 017 997.00 | 1 017 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 439 500.00 | 14 439 500.00 | | 14 439 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 849.00 | 545 849.00 | | 545 849.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 354.00 | | | -870 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 537 677.00 | -870 354.00 | | 8 537 677.00 |
DL TOTAL (I) | 22 952 672.00 | 14 414 994.00 | | 22 952 672.00 |
DP Provisions pour risques | 763 689.00 | 255 000.00 | | 763 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 689.00 | 255 000.00 | | 763 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408.00 | 3 004.00 | | 9 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195 232.00 | 3 088 286.00 | | 5 195 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065 146.00 | 995 761.00 | | 13 065 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 288 812.00 | 2 338 356.00 | | 12 288 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EA Autres dettes | 2 853 638.00 | 1 378 320.00 | | 2 853 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 464 178.00 | 7 803 726.00 | | 33 464 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 180 539.00 | 22 473 721.00 | | 57 180 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 561 008.00 | | 47 561 008.00 | 47 561 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 561 008.00 | | 47 561 008.00 | 47 561 008.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 058 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 253 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 925 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 950 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 207.00 | 6 339.00 | | 158 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869 653.00 | | | 1 869 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027 860.00 | 6 339.00 | | 2 027 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 32 972.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 372.00 | | | 1 505 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 447.00 | 32 972.00 | | 1 505 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 412.00 | -26 633.00 | | 522 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 772 515.00 | 105 943.00 | | 772 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162 913.00 | -27 206.00 | | 2 162 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 072 914.00 | 9 590 005.00 | | 51 072 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 535 237.00 | 10 460 359.00 | | 42 535 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 537 677.00 | -870 354.00 | | 8 537 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 305 720.00 | | 7 968 623.00 | 12 305 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 135 309.00 | 1 030 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 213.00 | 12 135 309.00 | 7 955 821.00 | 183 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 711 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 213.00 | | 214 341.00 | 183 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 711 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 213.00 | | 209 341.00 | 188 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117 507.00 | | 1 048 099.00 | 12 117 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 601.00 | 176 701.00 | | 166 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 601.00 | 34 570.00 | | 166 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 398 871.00 | 105 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | 35.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 398 906.00 | 105 035.00 | 255 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 818.00 | 105 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050 662.00 | 4 050 662.00 | | 4 050 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065 146.00 | 13 065 146.00 | | 13 065 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186 114.00 | 4 186 114.00 | | 4 186 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229 592.00 | 2 229 592.00 | | 2 229 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 533 794.00 | 35 533 794.00 | | 35 533 794.00 |
VB T. V. A. | 2 414 864.00 | 2 414 864.00 | | 2 414 864.00 |
VC Groupe et associés | 10 679 324.00 | 10 679 324.00 | | 10 679 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 207.00 | 1 809 207.00 | | 1 809 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 481.00 | 398 481.00 | | 398 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 895.00 | 554 895.00 | | 554 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 462 694.00 | 49 450 394.00 | 12 300.00 | 49 462 694.00 |
VW T.V.A. | 5 474 626.00 | 5 474 626.00 | | 5 474 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 464 178.00 | 33 464 178.00 | | 33 464 178.00 |