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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 183 213.00 | 151 958.00 | 31 255.00 | 183 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 786.00 | 151 958.00 | 192 828.00 | 344 786.00 |
BP En cours de production de services | 231 397.00 | | 231 397.00 | 231 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 842.00 | 25 372.00 | 3 719 470.00 | 3 744 842.00 |
BZ Autres créances | 5 854 576.00 | | 5 854 576.00 | 5 854 576.00 |
CF Disponibilités | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 028 376.00 | 25 372.00 | 10 003 004.00 | 10 028 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 373 162.00 | 177 330.00 | 10 195 832.00 | 10 373 162.00 |
CU Autres participations | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 593 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 238.00 | 3 749 031.00 | | 1 341 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 278.00 | 5 455 341.00 | | 4 641 278.00 |
DP Provisions pour risques | 237 000.00 | 8 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | 8 000.00 | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 2 331.00 | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 662.00 | 832 817.00 | | 1 250 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 908.00 | 2 771 003.00 | | 924 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 090.00 | 2 318 688.00 | | 1 928 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28.00 | | |
EA Autres dettes | 1 211 536.00 | 77 242.00 | | 1 211 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 555.00 | 6 002 110.00 | | 5 317 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 832.00 | 11 465 451.00 | | 10 195 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 634 987.00 | | 8 634 987.00 | 8 634 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 987.00 | | 8 634 987.00 | 8 634 987.00 |
FM Production stockée | | | -324 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 614 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | 6 579.00 | | 10 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | 6 579.00 | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 915.00 | -6 579.00 | | 48 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 100.00 | 763 686.00 | | -11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 009 412.00 | 11 991 624.00 | | 10 009 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 174.00 | 8 242 593.00 | | 8 668 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 238.00 | 3 749 031.00 | | 1 341 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 503.00 | | 325 000.00 | 1 326 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 199 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199 309.00 | 161 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 717.00 | 344 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 912.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 496.00 | 183 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 709.00 | | | 280 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 882.00 | | 325 000.00 | 1 035 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 141.00 | 16 239.00 | 106 422.00 | 242 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 82.00 | 9 912.00 | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 311.00 | 16 157.00 | 96 511.00 | 232 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 229 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 254 372.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 662.00 | 1 250 662.00 | | 1 250 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 908.00 | 924 908.00 | | 924 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 402.00 | 743 402.00 | | 743 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 715.00 | 462 715.00 | | 462 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 536.00 | 1 211 536.00 | | 1 211 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 924.00 | 3 653 924.00 | | 3 653 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
VB T. V. A. | 325 471.00 | 325 471.00 | | 325 471.00 |
VC Groupe et associés | 5 368 674.00 | 5 368 674.00 | | 5 368 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 673.00 | 9 726 754.00 | 90 919.00 | 9 817 673.00 |
VW T.V.A. | 672 659.00 | 672 659.00 | | 672 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 555.00 | 5 317 555.00 | | 5 317 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |