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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 213.00 | 165 071.00 | 18 142.00 | 183 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 530.00 | 3 470.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 305 720.00 | 166 601.00 | 12 139 119.00 | 12 305 720.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224 639.00 | | 5 224 639.00 | 5 224 639.00 |
BZ Autres créances | 4 931 988.00 | | 4 931 988.00 | 4 931 988.00 |
CF Disponibilités | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 334 602.00 | | 10 334 602.00 | 10 334 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 640 322.00 | 166 601.00 | 22 473 721.00 | 22 640 322.00 |
CU Autres participations | 12 107 307.00 | | 12 107 307.00 | 12 107 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 439 500.00 | 3 000 000.00 | | 14 439 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 849.00 | 40.00 | | 545 849.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 354.00 | 1 341 238.00 | | -870 354.00 |
DL TOTAL (I) | 14 414 994.00 | 4 641 278.00 | | 14 414 994.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 237 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 237 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004.00 | 2 358.00 | | 3 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 286.00 | 1 250 662.00 | | 3 088 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 761.00 | 924 908.00 | | 995 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 356.00 | 1 928 090.00 | | 2 338 356.00 |
EA Autres dettes | 1 378 320.00 | 1 211 536.00 | | 1 378 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 726.00 | 5 317 555.00 | | 7 803 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 473 721.00 | 10 195 832.00 | | 22 473 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 068 893.00 | | 9 068 893.00 | 9 068 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 068 893.00 | | 9 068 893.00 | 9 068 893.00 |
FM Production stockée | | | -231 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 309 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | 60 000.00 | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 60 000.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 972.00 | 10 100.00 | | 32 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 972.00 | 11 085.00 | | 32 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 633.00 | 48 915.00 | | -26 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 206.00 | -11 100.00 | | -27 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590 005.00 | 10 009 412.00 | | 9 590 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460 359.00 | 8 668 174.00 | | 10 460 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 354.00 | 1 341 238.00 | | -870 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 786.00 | | 12 358 809.00 | 344 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 875.00 | 12 117 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 875.00 | 12 305 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 213.00 | | 5 000.00 | 183 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 573.00 | | 12 353 809.00 | 161 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 958.00 | 14 644.00 | | 151 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 958.00 | 14 644.00 | | 151 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | 50 000.00 | 32 000.00 | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 372.00 | 50 000.00 | 57 372.00 | 262 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 57 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 662.00 | 1 250 662.00 | | 1 250 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 761.00 | 995 761.00 | | 995 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 361.00 | 963 361.00 | | 963 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 047.00 | 617 047.00 | | 617 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 320.00 | 1 378 320.00 | | 1 378 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 224 639.00 | 5 224 639.00 | | 5 224 639.00 |
VB T. V. A. | 319 155.00 | 319 155.00 | | 319 155.00 |
VC Groupe et associés | 4 559 806.00 | 4 559 806.00 | | 4 559 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 624.00 | 1 837 624.00 | | 1 837 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234 052.00 | 10 234 052.00 | | 10 234 052.00 |
VW T.V.A. | 699 506.00 | 699 506.00 | | 699 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 726.00 | 7 803 726.00 | | 7 803 726.00 |