| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 761.00 | 151.00 | 9 912.00 |
AP Constructions | 183 213.00 | 115 955.00 | 67 258.00 | 183 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 496.00 | 90 490.00 | 7 006.00 | 97 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 685.00 | | 636 685.00 | 636 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 304.00 | 216 206.00 | 733 098.00 | 949 304.00 |
BP En cours de production de services | 308 935.00 | | 308 935.00 | 308 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 458.00 | | 4 813 458.00 | 4 813 458.00 |
BZ Autres créances | 3 327 562.00 | | 3 327 562.00 | 3 327 562.00 |
CF Disponibilités | 266 322.00 | | 266 322.00 | 266 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 867 477.00 | | 8 867 477.00 | 8 867 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 781.00 | 216 206.00 | 9 600 575.00 | 9 816 781.00 |
CU Autres participations | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 371 238.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 790 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 593 730.00 | 2 484 436.00 | | -1 593 730.00 |
DK Provisions réglementées | | 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 706 310.00 | 4 065 470.00 | | 1 706 310.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | 29.00 | | 2 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 475.00 | 863 239.00 | | 245 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 376.00 | 2 168 238.00 | | 1 879 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 269.00 | 1 558 259.00 | | 1 490 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 4 228 753.00 | 3 915 911.00 | | 4 228 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 846 265.00 | 8 505 705.00 | | 7 846 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 575.00 | 12 571 175.00 | | 9 600 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 884.00 | | 5 295 884.00 | 5 295 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 884.00 | | 5 295 884.00 | 5 295 884.00 |
FM Production stockée | | | -187 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 600.00 | 16 667.00 | | 30 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 2 265 572.00 | | 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | 4 976.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 803.00 | 2 287 215.00 | | 31 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 13 757.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 26 657.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 40 414.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 359.00 | 2 246 801.00 | | 30 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 811.00 | 10 590 484.00 | | 5 613 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 541.00 | 8 106 048.00 | | 7 207 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 593 730.00 | 2 484 436.00 | | -1 593 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 374.00 | | 480 298.00 | 508 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 368.00 | 658 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 368.00 | 949 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 709.00 | | | 280 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 753.00 | | 480 298.00 | 217 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 152.00 | 27 054.00 | | 189 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | 273.00 | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 664.00 | 26 781.00 | | 179 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 461.00 | | 245 461.00 | 245 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 461.00 | | 245 461.00 | 245 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 665.00 | 48 000.00 | 245 665.00 | 245 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 245 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 475.00 | 245 475.00 | | 245 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 376.00 | 1 879 376.00 | | 1 879 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 027.00 | 471 027.00 | | 471 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 331.00 | 369 331.00 | | 369 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228 753.00 | 4 228 753.00 | | 4 228 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 685.00 | 636 685.00 | | 636 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 813 458.00 | | | 4 813 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 802 737.00 | | | 2 802 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VP Divers | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791 835.00 | 8 791 835.00 | | 8 791 835.00 |
VW T.V.A. | 602 997.00 | 602 997.00 | | 602 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 846 265.00 | 7 846 265.00 | | 7 846 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |