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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 681.00 | 47.00 | 6 728.00 |
AP Constructions | 21 628.00 | 9 342.00 | 12 286.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 646.00 | 271 699.00 | 19 946.00 | 291 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 516.00 | 280 488.00 | 77 028.00 | 357 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 665.00 | 568 209.00 | 126 455.00 | 694 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 876.00 | | 526 876.00 | 526 876.00 |
BZ Autres créances | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CF Disponibilités | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 085.00 | | 701 085.00 | 701 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 749.00 | 568 209.00 | 827 540.00 | 1 395 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 642.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 256.00 | -23 504.00 | | 53 256.00 |
DL TOTAL (I) | 199 395.00 | 146 139.00 | | 199 395.00 |
DP Provisions pour risques | 29 236.00 | 2 000.00 | | 29 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 236.00 | 2 000.00 | | 29 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 409.00 | 18 501.00 | | 30 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 512.00 | 275 103.00 | | 387 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 843.00 | 98 395.00 | | 165 843.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | 349.00 | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 909.00 | 392 375.00 | | 598 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 540.00 | 540 514.00 | | 827 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 861.00 | | 2 009 861.00 | 2 009 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 861.00 | | 2 009 861.00 | 2 009 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 501.00 | 1 602.00 | | 45 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 501.00 | 1 602.00 | | 47 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 822.00 | 8 559.00 | | 22 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 822.00 | 8 559.00 | | 22 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 679.00 | -6 956.00 | | 24 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 593.00 | 2 037 972.00 | | 2 144 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 337.00 | 2 061 475.00 | | 2 091 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 256.00 | -23 504.00 | | 53 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 206.00 | | 17 459.00 | 677 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | 315.00 | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 856.00 | | 16 934.00 | 653 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 937.00 | | 210.00 | 16 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 752.00 | 39 457.00 | | 528 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 880.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 951.00 | 38 578.00 | | 522 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 29 236.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 29 236.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 512.00 | 387 512.00 | | 387 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 526 876.00 | | | 526 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VP Divers | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 280.00 | 613 280.00 | | 613 280.00 |
VW T.V.A. | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 909.00 | 598 909.00 | | 598 909.00 |