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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 6 948.00 | 213.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 21 628.00 | 15 830.00 | 5 798.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 083.00 | 299 415.00 | 16 668.00 | 316 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 544.00 | 326 594.00 | 27 950.00 | 354 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 563.00 | 648 787.00 | 67 775.00 | 716 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 021.00 | | 556 021.00 | 556 021.00 |
BZ Autres créances | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 260.00 | | 701 260.00 | 701 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 823.00 | 648 787.00 | 769 036.00 | 1 417 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 669.00 | 42 511.00 | | 77 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 552.00 | 35 158.00 | | -146 552.00 |
DL TOTAL (I) | 96 116.00 | 242 669.00 | | 96 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 383.00 | 82 471.00 | | 72 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 11 369.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 167.00 | 184 921.00 | | 447 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 014.00 | 121 102.00 | | 152 014.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 90.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 919.00 | 399 963.00 | | 672 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 036.00 | 671 867.00 | | 769 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 298.00 | 62 047.00 | | 58 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 858.00 | | 10 704.00 | 705 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | 225.00 | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 776.00 | | 10 479.00 | 681 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 381.00 | 23 407.00 | | 625 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 103.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 535.00 | 23 304.00 | | 618 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 167.00 | 447 167.00 | | 447 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 556 021.00 | 556 021.00 | | 556 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 085.00 | 5 418.00 | 8 667.00 | 14 085.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VP Divers | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 537.00 | 637 537.00 | | 637 537.00 |
VW T.V.A. | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 879.00 | 663 212.00 | 8 667.00 | 671 879.00 |