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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 776.00 | 159.00 | 6 935.00 |
AP Constructions | 21 628.00 | 11 505.00 | 10 123.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 564.00 | 282 211.00 | 26 353.00 | 308 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 473.00 | 293 005.00 | 43 468.00 | 336 473.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 247.00 | 593 496.00 | 98 751.00 | 692 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 022.00 | | 682 022.00 | 682 022.00 |
BZ Autres créances | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 121.00 | | 831 121.00 | 831 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 368.00 | 593 496.00 | 929 871.00 | 1 523 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
DH Report à nouveau | | -3 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 116.00 | 53 256.00 | | 8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 207 511.00 | 199 395.00 | | 207 511.00 |
DP Provisions pour risques | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 878.00 | 30 409.00 | | 106 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 000.00 | 387 512.00 | | 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 988.00 | 165 843.00 | | 155 988.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 15 109.00 | | 26 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 125.00 | 598 909.00 | | 693 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 871.00 | 827 540.00 | | 929 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 433.00 | 598 909.00 | | 669 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 961.00 | 6 926.00 | | 69 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 665.00 | | 25 582.00 | 694 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 692 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 666 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | 207.00 | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 790.00 | | 23 875.00 | 670 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147.00 | | 1 500.00 | 17 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 209.00 | 36 246.00 | 10 959.00 | 568 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 95.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 529.00 | 36 150.00 | 10 959.00 | 561 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 682 022.00 | | | 682 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 918.00 | 16 494.00 | 20 424.00 | 36 918.00 |
VI Groupe et associés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VP Divers | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 131.00 | 801 131.00 | | 801 131.00 |
VW T.V.A. | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 857.00 | 669 433.00 | 20 424.00 | 689 857.00 |