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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 044.00 | 117.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 21 628.00 | 17 993.00 | 3 635.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 839.00 | 295 746.00 | 16 093.00 | 311 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 423.00 | 172 737.00 | 27 686.00 | 200 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 197.00 | 493 520.00 | 64 678.00 | 558 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 633.00 | 10 000.00 | 277 633.00 | 287 633.00 |
BZ Autres créances | 109 934.00 | | 109 934.00 | 109 934.00 |
CF Disponibilités | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 375.00 | 10 000.00 | 465 375.00 | 475 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 572.00 | 503 520.00 | 530 053.00 | 1 033 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
DH Report à nouveau | -146 552.00 | | | -146 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 206.00 | -146 552.00 | | -53 206.00 |
DL TOTAL (I) | 42 910.00 | 96 116.00 | | 42 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 262.00 | 72 383.00 | | 162 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 6.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | 447 167.00 | | 157 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 151.00 | 152 014.00 | | 166 151.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 309.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 981.00 | 672 919.00 | | 485 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 053.00 | 769 036.00 | | 530 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 58 298.00 | | 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
FG Production vendue services | 1 126 873.00 | | 1 126 873.00 | 1 126 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 619.00 | | 1 129 619.00 | 1 129 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 957.00 | 43 756.00 | | 24 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 774.00 | 75 028.00 | | 151 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 721.00 | 41 050.00 | | 6 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 931.00 | 41 050.00 | | 16 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 843.00 | 33 978.00 | | 134 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 402.00 | 2 411 362.00 | | 1 336 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 608.00 | 2 557 915.00 | | 1 389 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 206.00 | -146 552.00 | | -53 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 563.00 | | 26 501.00 | 716 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 866.00 | 558 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 866.00 | 533 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 255.00 | | 26 501.00 | 692 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 787.00 | 19 387.00 | 174 655.00 | 648 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 96.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 840.00 | 19 291.00 | 174 655.00 | 641 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 287 633.00 | 287 633.00 | | 287 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 381.00 | 58 211.00 | 92 622.00 | 161 381.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VP Divers | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 407.00 | 419 407.00 | | 419 407.00 |
VW T.V.A. | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 981.00 | 382 811.00 | 92 622.00 | 485 981.00 |