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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 119.00 | 42.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 21 628.00 | 20 156.00 | 1 472.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 945.00 | 302 295.00 | 10 650.00 | 312 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 613.00 | 181 707.00 | 28 906.00 | 210 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 493.00 | 511 277.00 | 58 217.00 | 569 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 595.00 | 10 000.00 | 246 595.00 | 256 595.00 |
BZ Autres créances | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 073.00 | 10 000.00 | 417 073.00 | 427 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 566.00 | 521 277.00 | 475 290.00 | 996 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 910.00 | 77 669.00 | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | | -146 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 117.00 | -53 206.00 | | -100 117.00 |
DL TOTAL (I) | -57 207.00 | 42 910.00 | | -57 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 750.00 | 162 262.00 | | 156 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 136.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 856.00 | 157 076.00 | | 185 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 478.00 | 166 151.00 | | 133 478.00 |
EA Autres dettes | 37 427.00 | 357.00 | | 37 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 335.00 | 485 981.00 | | 531 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 290.00 | 530 053.00 | | 475 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 881.00 | | 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FG Production vendue services | 1 023 584.00 | | 1 023 584.00 | 1 023 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 258.00 | | 1 025 258.00 | 1 025 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 831.00 | 24 957.00 | | 13 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 126 817.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 331.00 | 151 774.00 | | 26 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 6 721.00 | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 16 931.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 839.00 | 134 843.00 | | 23 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 739.00 | 1 336 402.00 | | 1 093 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 856.00 | 1 389 608.00 | | 1 193 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 117.00 | -53 206.00 | | -100 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 197.00 | | 11 626.00 | 558 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 569 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 545 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 890.00 | | 11 626.00 | 533 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 520.00 | 18 087.00 | 330.00 | 493 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | 75.00 | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 476.00 | 18 012.00 | 330.00 | 486 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 256 595.00 | 256 595.00 | | 256 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 942.00 | 26 539.00 | 129 403.00 | 155 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VP Divers | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 896.00 | 364 896.00 | | 364 896.00 |
VW T.V.A. | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 629.00 | 384 226.00 | 129 403.00 | 513 629.00 |