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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 845.00 | 90.00 | 6 935.00 |
AP Constructions | 21 628.00 | 13 667.00 | 7 961.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 979.00 | 291 739.00 | 19 239.00 | 310 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 169.00 | 313 129.00 | 36 041.00 | 349 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 858.00 | 625 381.00 | 80 478.00 | 705 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 260.00 | | 411 260.00 | 411 260.00 |
BZ Autres créances | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 389.00 | | 591 389.00 | 591 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 248.00 | 625 381.00 | 671 867.00 | 1 297 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 511.00 | 34 395.00 | | 42 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | 8 116.00 | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 242 669.00 | 207 511.00 | | 242 669.00 |
DP Provisions pour risques | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 471.00 | 106 878.00 | | 82 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 32.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 369.00 | 3 268.00 | | 11 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 921.00 | 400 000.00 | | 184 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 102.00 | 155 988.00 | | 121 102.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 26 959.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 963.00 | 693 125.00 | | 399 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 867.00 | 929 871.00 | | 671 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 509.00 | 669 433.00 | | 374 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 047.00 | 69 961.00 | | 62 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FG Production vendue services | 2 127 815.00 | | 2 127 815.00 | 2 127 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 509.00 | | 2 130 509.00 | 2 130 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 884.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 534.00 | 6 754.00 | | 20 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 534.00 | 26 754.00 | | 20 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 42 900.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 59 941.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 585.00 | -33 186.00 | | 19 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 672.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 527.00 | 2 364 913.00 | | 2 226 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 369.00 | 2 356 798.00 | | 2 191 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 158.00 | 8 116.00 | | 35 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 247.00 | | 15 111.00 | 692 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 705 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 665.00 | | 15 111.00 | 666 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 496.00 | 31 884.00 | | 593 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 69.00 | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 720.00 | 31 815.00 | | 586 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 411 260.00 | 411 260.00 | | 411 260.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 471.00 | 68 386.00 | 14 085.00 | 82 471.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VP Divers | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 988.00 | 526 988.00 | | 526 988.00 |
VW T.V.A. | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 594.00 | 374 509.00 | 14 085.00 | 388 594.00 |