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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 927.00 | 9 601.00 | 3 326.00 | 12 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 186.00 | | 199 186.00 | 199 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 24 000.00 | -22 970.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 369.00 | 36 916.00 | 741 454.00 | 778 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CF Disponibilités | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 435.00 | | 603 435.00 | 603 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 804.00 | 36 916.00 | 1 344 888.00 | 1 381 804.00 |
CU Autres participations | 561 911.00 | | 561 911.00 | 561 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 356 909.00 | | | 356 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 779.00 | | | 1 049 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 109.00 | | | 295 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 888.00 | | | 1 344 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 975.00 | | | 276 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 451.00 | | 787 451.00 | 787 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 451.00 | | 787 451.00 | 787 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 031.00 | | | 192 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 805.00 | | | 210 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 786.00 | | | 223 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 755.00 | | | -31 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 395.00 | | | 1 002 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 863.00 | | | 917 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 404.00 | | 79 685.00 | 917 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 870.00 | 762 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 720.00 | 778 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 850.00 | 12 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 775.00 | | 3 002.00 | 56 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 314.00 | | 76 683.00 | 857 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 14 768.00 | 14 619.00 | 12 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | 14 768.00 | 14 619.00 | 9 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 3 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 3 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 186.00 | | | 199 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 882.00 | 21 748.00 | 18 134.00 | 39 882.00 |
VI Groupe et associés | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 829.00 | 379 613.00 | 200 216.00 | 579 829.00 |
VW T.V.A. | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 109.00 | 276 975.00 | 18 134.00 | 295 109.00 |