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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 285.00 | 8 788.00 | 4 497.00 | 13 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 945.00 | 12 103.00 | 727 842.00 | 739 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 139.00 | | 542 139.00 | 542 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 083.00 | 12 103.00 | 1 269 981.00 | 1 282 083.00 |
CU Autres participations | 544 638.00 | | 544 638.00 | 544 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DG Autres réserves | 213 471.00 | | | 213 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 719.00 | | | 202 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 979.00 | | | 1 036 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 001.00 | | | 233 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 981.00 | | | 1 269 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 001.00 | | | 233 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 453.00 | | 785 453.00 | 785 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 453.00 | | 785 453.00 | 785 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 999.00 | | | 990 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 280.00 | | | 788 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 719.00 | | | 202 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 536.00 | | 47 153.00 | 729 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 800.00 | 723 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 745.00 | 739 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 13 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | 2 153.00 | 13 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 144.00 | | 45 000.00 | 713 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 540.00 | 2 509.00 | 1 945.00 | 11 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | 2 509.00 | 1 945.00 | 8 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 059.00 | 381 353.00 | 178 706.00 | 560 059.00 |
VW T.V.A. | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 001.00 | 233 001.00 | | 233 001.00 |