| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 901.00 | 44 157.00 | 90 744.00 | 134 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 482.00 | 47 472.00 | 2 063 010.00 | 2 110 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CF Disponibilités | 801 365.00 | | 801 365.00 | 801 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 140.00 | | 860 140.00 | 860 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 622.00 | 47 472.00 | 2 923 150.00 | 2 970 622.00 |
CU Autres participations | 1 656 006.00 | | 1 656 006.00 | 1 656 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 862.00 | | | 589 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
DG Autres réserves | 373 464.00 | | | 373 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 935.00 | | | 969 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 310.00 | | | 1 991 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 355.00 | | | 587 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 338.00 | | | 175 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 841.00 | | | 931 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 150.00 | | | 2 923 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 016.00 | | | 445 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 442.00 | | 566 442.00 | 566 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 442.00 | | 566 442.00 | 566 442.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 920.00 | | | 1 037 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 920.00 | | | 1 037 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 617.00 | | | 987 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 650.00 | | | 1 804 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 715.00 | | | 834 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 935.00 | | | 969 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 792.00 | | 906 361.00 | 1 258 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 303.00 | 1 972 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 671.00 | 2 110 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 134 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 408.00 | | 91 861.00 | 47 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 069.00 | | 814 500.00 | 1 208 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 122.00 | 21 718.00 | 4 368.00 | 30 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | 21 718.00 | 4 368.00 | 26 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 355.00 | 100 530.00 | 341 927.00 | 587 355.00 |
VI Groupe et associés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 412.00 | | | 398 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 035.00 | 58 775.00 | 316 260.00 | 375 035.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 841.00 | 445 016.00 | 341 927.00 | 931 841.00 |