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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 26 807.00 | 20 601.00 | 47 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 230.00 | | 210 230.00 | 210 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 792.00 | 30 122.00 | 1 228 670.00 | 1 258 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 632.00 | | 254 632.00 | 254 632.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 445.00 | | 288 445.00 | 288 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 740.00 | | 552 740.00 | 552 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 532.00 | 30 122.00 | 1 781 410.00 | 1 811 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 996 809.00 | | 996 809.00 | 996 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 862.00 | | | 589 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DG Autres réserves | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 781.00 | | | 391 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 375.00 | | | 1 021 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 767.00 | | | 397 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 035.00 | | | 760 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 410.00 | | | 1 781 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 798.00 | | | 440 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 159.00 | | 738 159.00 | 738 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 159.00 | | 738 159.00 | 738 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 454.00 | | | 1 114 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 673.00 | | | 722 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 781.00 | | | 391 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 556.00 | | 26 066.00 | 1 233 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 1 208 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 1 258 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 342.00 | | 1 066.00 | 46 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 899.00 | | 25 000.00 | 1 183 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 678.00 | 12 444.00 | | 17 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 363.00 | 12 444.00 | | 14 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 230.00 | | 210 230.00 | 210 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 254 632.00 | 254 632.00 | | 254 632.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 767.00 | 78 530.00 | 264 720.00 | 397 767.00 |
VI Groupe et associés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 605.00 | 263 345.00 | 211 260.00 | 474 605.00 |
VW T.V.A. | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 035.00 | 440 798.00 | 264 720.00 | 760 035.00 |