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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 8 225.00 | 4 853.00 | 13 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 476.00 | | 163 476.00 | 163 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 537.00 | 11 540.00 | 717 997.00 | 729 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 943.00 | | 389 943.00 | 389 943.00 |
BZ Autres créances | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CF Disponibilités | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 159.00 | | 631 159.00 | 631 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 696.00 | 11 540.00 | 1 349 157.00 | 1 360 696.00 |
CU Autres participations | 548 638.00 | | 548 638.00 | 548 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DG Autres réserves | 337 214.00 | | | 337 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 260.00 | | | 1 114 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 157.00 | | | 1 349 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 786.00 | | 756 786.00 | 756 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 786.00 | | 756 786.00 | 756 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 779.00 | | | 985 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 297.00 | | | 821 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 369.00 | | 14 890.00 | 778 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 783.00 | 713 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 722.00 | 729 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 13 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | | 4 090.00 | 12 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 127.00 | | 10 800.00 | 762 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 916.00 | 2 563.00 | 3 939.00 | 12 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 2 563.00 | 3 939.00 | 9 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 476.00 | | | 163 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 389 943.00 | | | 389 943.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 757.00 | 430 250.00 | 164 506.00 | 594 757.00 |
VW T.V.A. | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 897.00 | 234 897.00 | | 234 897.00 |