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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 342.00 | 14 363.00 | 31 979.00 | 46 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 556.00 | 17 678.00 | 1 215 878.00 | 1 233 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 790.00 | | 336 790.00 | 336 790.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 872.00 | | 501 872.00 | 501 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 429.00 | 17 678.00 | 1 717 750.00 | 1 735 429.00 |
CU Autres participations | 997 639.00 | | 997 639.00 | 997 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DG Autres réserves | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
DL TOTAL (I) | 987 688.00 | | | 987 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 253.00 | | | 470 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 062.00 | | | 730 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 750.00 | | | 1 717 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 900.00 | | | 322 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 159.00 | | 814 159.00 | 814 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 159.00 | | 814 159.00 | 814 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 809.00 | | | 930 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 100.00 | | | 780 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 944.00 | | 515 765.00 | 739 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 183 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 153.00 | 1 233 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 46 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 285.00 | | 35 210.00 | 13 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 344.00 | | 480 554.00 | 723 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 7 729.00 | 2 153.00 | 12 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 7 729.00 | 2 153.00 | 8 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 336 790.00 | 336 790.00 | | 336 790.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 253.00 | 73 250.00 | 334 243.00 | 470 253.00 |
VI Groupe et associés | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 876.00 | 359 616.00 | 186 260.00 | 545 876.00 |
VW T.V.A. | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 903.00 | 322 900.00 | 334 243.00 | 719 903.00 |