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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 288.00 | 31 094.00 | 14 194.00 | 45 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 826.00 | 33 164.00 | 1 421 662.00 | 1 454 826.00 |
BT Marchandises | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 056.00 | | 193 056.00 | 193 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 883.00 | 33 164.00 | 1 614 718.00 | 1 647 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 445 533.00 | 396 610.00 | | 445 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | 48 924.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 593 623.00 | 541 533.00 | | 593 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 283 448.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 633.00 | 517 569.00 | | 556 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 089.00 | 137 468.00 | | 102 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | 45 598.00 | | 23 526.00 |
EA Autres dettes | 38 848.00 | 34 098.00 | | 38 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 096.00 | 1 018 182.00 | | 1 021 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 718.00 | 1 559 715.00 | | 1 614 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 489.00 | | 1 100 489.00 | 1 100 489.00 |
FG Production vendue services | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 758.00 | | 1 133 758.00 | 1 133 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 3 123.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 3 123.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -3 123.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 10 679.00 | | 11 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 331.00 | 1 238 756.00 | | 1 136 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 242.00 | 1 189 832.00 | | 1 084 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | 48 924.00 | | 52 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 826.00 | | | 1 454 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 826.00 | | | 1 454 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178.00 | 3 987.00 | | 29 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | 3 987.00 | | 28 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
UX Autres créances clients | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 17 452.00 | 73 223.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 556 633.00 | 556 633.00 | | 556 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 096.00 | 738 548.00 | 73 223.00 | 1 021 096.00 |