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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 974.00 | 35 336.00 | 78 638.00 | 113 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 602.00 | 36 336.00 | 1 486 266.00 | 1 522 602.00 |
BT Marchandises | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 428.00 | 36 336.00 | 1 675 093.00 | 1 711 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 560 558.00 | 497 623.00 | | 560 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 424.00 | 62 935.00 | | 50 424.00 |
DL TOTAL (I) | 706 982.00 | 656 558.00 | | 706 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 644.00 | 282 548.00 | | 332 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 537.00 | 517 436.00 | | 449 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 622.00 | 100 359.00 | | 112 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 446.00 | 34 956.00 | | 35 446.00 |
EA Autres dettes | 37 862.00 | 33 111.00 | | 37 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 111.00 | 968 410.00 | | 968 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 093.00 | 1 624 967.00 | | 1 675 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 909.00 | 703 650.00 | | 666 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 537.00 | | | 449 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 346.00 | | 1 244 346.00 | 1 244 346.00 |
FG Production vendue services | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 545.00 | | 1 296 545.00 | 1 296 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 13 144.00 | | 8 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 600.00 | 1 209 486.00 | | 1 301 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 176.00 | 1 146 552.00 | | 1 251 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 424.00 | 62 935.00 | | 50 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 187.00 | | 74 415.00 | 1 448 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 719.00 | | 74 255.00 | 40 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 160.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 834.00 | 7 502.00 | | 28 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 834.00 | 7 502.00 | | 28 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 275.00 | 28 074.00 | 116 738.00 | 329 275.00 |
VI Groupe et associés | 449 496.00 | 449 496.00 | | 449 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 728.00 | 35 568.00 | 160.00 | 35 728.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 111.00 | 666 909.00 | 116 738.00 | 968 111.00 |