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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 749.00 | 59 424.00 | 59 325.00 | 118 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 377.00 | 60 424.00 | 1 466 953.00 | 1 527 377.00 |
BT Marchandises | 178 442.00 | | 178 442.00 | 178 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 445.00 | 60 424.00 | 1 666 021.00 | 1 726 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 622 498.00 | 610 982.00 | | 622 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 577.00 | 11 516.00 | | 44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 763 075.00 | 718 498.00 | | 763 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 524.00 | 353 986.00 | | 335 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 909.00 | 396 922.00 | | 343 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 542.00 | 124 598.00 | | 132 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 819.00 | 33 483.00 | | 59 819.00 |
EA Autres dettes | 31 152.00 | 31 887.00 | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 946.00 | 940 876.00 | | 902 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 021.00 | 1 659 374.00 | | 1 666 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 437.00 | 33 645.00 | | 27 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 909.00 | | | 343 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 721.00 | | 1 264 721.00 | 1 264 721.00 |
FG Production vendue services | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 336.00 | | 1 302 336.00 | 1 302 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 2 032.00 | | 10 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 885.00 | 1 269 881.00 | | 1 316 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 308.00 | 1 258 365.00 | | 1 272 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 577.00 | 11 516.00 | | 44 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 648.00 | | 1 729.00 | 1 525 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 020.00 | | 1 729.00 | 118 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 583.00 | 11 841.00 | | 48 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 583.00 | 11 841.00 | | 48 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 087.00 | 37 594.00 | 140 167.00 | 308 087.00 |
VI Groupe et associés | 343 868.00 | 343 868.00 | | 343 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 823.00 | 17 663.00 | 160.00 | 17 823.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 946.00 | 632 453.00 | 140 167.00 | 902 946.00 |