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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 020.00 | 47 583.00 | 69 437.00 | 117 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 648.00 | 48 583.00 | 1 477 065.00 | 1 525 648.00 |
BT Marchandises | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 309.00 | | 182 309.00 | 182 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 957.00 | 48 583.00 | 1 659 374.00 | 1 707 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 610 982.00 | 560 558.00 | | 610 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 516.00 | 50 424.00 | | 11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 718 498.00 | 706 982.00 | | 718 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 986.00 | 332 644.00 | | 353 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 922.00 | 449 537.00 | | 396 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 598.00 | 112 622.00 | | 124 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 483.00 | 35 446.00 | | 33 483.00 |
EA Autres dettes | 31 887.00 | 37 862.00 | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 876.00 | 968 111.00 | | 940 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 374.00 | 1 675 093.00 | | 1 659 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 922.00 | | | 396 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 188.00 | | 1 230 188.00 | 1 230 188.00 |
FG Production vendue services | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 568.00 | | 1 269 568.00 | 1 269 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 8 536.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 881.00 | 1 301 600.00 | | 1 269 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 365.00 | 1 251 176.00 | | 1 258 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 516.00 | 50 424.00 | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 602.00 | | 3 046.00 | 1 522 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 974.00 | | 3 046.00 | 114 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 336.00 | 12 247.00 | | 36 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 336.00 | 12 247.00 | | 36 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 342.00 | 37 092.00 | 129 121.00 | 320 342.00 |
VI Groupe et associés | 396 872.00 | 396 872.00 | | 396 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 844.00 | 23 684.00 | 160.00 | 23 844.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 876.00 | 657 626.00 | 129 121.00 | 940 876.00 |