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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 719.00 | 27 834.00 | 11 885.00 | 39 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 187.00 | 28 834.00 | 1 419 353.00 | 1 448 187.00 |
BT Marchandises | 134 996.00 | | 134 996.00 | 134 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 801.00 | 28 834.00 | 1 624 967.00 | 1 653 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 497 623.00 | 445 533.00 | | 497 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 935.00 | 52 089.00 | | 62 935.00 |
DL TOTAL (I) | 656 558.00 | 593 623.00 | | 656 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 548.00 | 300 000.00 | | 282 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 436.00 | 556 633.00 | | 517 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 359.00 | 102 089.00 | | 100 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 956.00 | 23 526.00 | | 34 956.00 |
EA Autres dettes | 33 111.00 | 38 848.00 | | 33 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 410.00 | 1 021 096.00 | | 968 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 967.00 | 1 614 718.00 | | 1 624 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 650.00 | 738 548.00 | | 703 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 826.00 | | 1 517.00 | 1 454 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 1 448 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 40 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 070.00 | | | 1 406 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 288.00 | | 1 517.00 | 46 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 164.00 | 3 812.00 | 8 143.00 | 33 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 094.00 | 3 812.00 | 7 073.00 | 32 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 548.00 | 17 788.00 | 74 626.00 | 282 548.00 |
VI Groupe et associés | 517 436.00 | 517 436.00 | | 517 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 410.00 | 703 650.00 | 74 626.00 | 968 410.00 |