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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 593.00 | 65 039.00 | 4 555.00 | 69 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 073.00 | 234 283.00 | 95 789.00 | 330 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 703.00 | 417 042.00 | 392 661.00 | 809 703.00 |
BT Marchandises | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CF Disponibilités | 940 328.00 | | 940 328.00 | 940 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 845.00 | | 1 057 845.00 | 1 057 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 548.00 | 417 042.00 | 1 450 506.00 | 1 867 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 199.00 | 206 390.00 | | 166 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 910.00 | 159 809.00 | | 125 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 108.00 | 1 077 199.00 | | 1 203 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 438.00 | 174 368.00 | | 188 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 714.00 | 72 094.00 | | 56 714.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 3 339.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 398.00 | 249 801.00 | | 247 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 506.00 | 1 326 999.00 | | 1 450 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 398.00 | 249 801.00 | | 247 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 480 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 381.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 655.00 | 63 054.00 | | 47 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 397.00 | 1 579 695.00 | | 1 481 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 488.00 | 1 419 887.00 | | 1 355 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 910.00 | 159 809.00 | | 125 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 863.00 | | 7 839.00 | 801 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 520.00 | | | 267 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 027.00 | | 7 839.00 | 507 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 417 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 417 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 438.00 | 188 438.00 | | 188 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 247 398.00 | | |