| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 25 132.00 | 22 109.00 | 3 023.00 | 25 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 362.00 | 17 156.00 | 2 207.00 | 19 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 749.00 | 354 233.00 | 94 516.00 | 448 749.00 |
BF Prêts | 708 058.00 | | 708 058.00 | 708 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 118.00 | 394 998.00 | 1 100 120.00 | 1 495 118.00 |
BT Marchandises | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 627 997.00 | | 627 997.00 | 627 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 773.00 | | 706 773.00 | 706 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 891.00 | 394 998.00 | 1 806 893.00 | 2 201 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 321.00 | 273 318.00 | | 205 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 979.00 | 132 004.00 | | 172 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 300.00 | 1 416 321.00 | | 1 589 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | 142 557.00 | | 139 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 377.00 | 58 169.00 | | 75 377.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 11 233.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 593.00 | 211 959.00 | | 217 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 893.00 | 1 628 280.00 | | 1 806 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 314 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 182.00 | |
GE Autres charges | | | -2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 212.00 | -116.00 | | 14 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 387.00 | 41 027.00 | | 60 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 562.00 | 1 357 619.00 | | 1 339 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 583.00 | 1 225 615.00 | | 1 166 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 979.00 | 132 004.00 | | 172 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 201.00 | | 361 917.00 | 1 133 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 654.00 | | 5 589.00 | 487 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 047.00 | | 356 328.00 | 379 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 816.00 | 57 182.00 | | 337 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 316.00 | 57 182.00 | | 336 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UP Prêts | 708 058.00 | 708 058.00 | | 708 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 381.00 | 712 064.00 | 27 317.00 | 739 381.00 |
VW T.V.A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |