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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 25 132.00 | 20 682.00 | 4 449.00 | 25 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 362.00 | 14 558.00 | 4 804.00 | 19 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 160.00 | 301 076.00 | 142 085.00 | 443 160.00 |
BF Prêts | 351 730.00 | | 351 730.00 | 351 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 201.00 | 337 816.00 | 795 385.00 | 1 133 201.00 |
BT Marchandises | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 748 438.00 | | 748 438.00 | 748 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 895.00 | | 832 895.00 | 832 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 096.00 | 337 816.00 | 1 628 280.00 | 1 966 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 318.00 | 192 108.00 | | 273 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 004.00 | 81 210.00 | | 132 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 321.00 | 1 284 318.00 | | 1 416 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 557.00 | 163 900.00 | | 142 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 169.00 | 55 605.00 | | 58 169.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | 14 770.00 | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 959.00 | 234 275.00 | | 211 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 280.00 | 1 518 593.00 | | 1 628 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 959.00 | 234 275.00 | | 211 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 347 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 046.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 79.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 79.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -79.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 027.00 | 21 258.00 | | 41 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 619.00 | 1 381 392.00 | | 1 357 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 615.00 | 1 300 182.00 | | 1 225 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 004.00 | 81 210.00 | | 132 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 567.00 | | 382 388.00 | 752 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 1 133 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 487 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 750.00 | | 30 658.00 | 458 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | 351 730.00 | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 524.00 | 56 045.00 | 1 754.00 | 283 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 024.00 | 56 045.00 | 1 754.00 | 282 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UP Prêts | 351 730.00 | 351 730.00 | | 351 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 864.00 | 352 547.00 | 27 317.00 | 379 864.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 959.00 | 211 959.00 | | 211 959.00 |