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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 25 132.00 | 19 256.00 | 5 876.00 | 25 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 362.00 | 11 697.00 | 7 666.00 | 19 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 256.00 | 251 071.00 | 163 185.00 | 414 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 567.00 | 283 524.00 | 469 043.00 | 752 567.00 |
BT Marchandises | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CF Disponibilités | 912 069.00 | | 912 069.00 | 912 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 549.00 | | 1 049 549.00 | 1 049 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 117.00 | 283 524.00 | 1 518 593.00 | 1 802 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 108.00 | 166 199.00 | | 192 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 210.00 | 125 910.00 | | 81 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 318.00 | 1 203 108.00 | | 1 284 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 900.00 | 188 438.00 | | 163 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | 56 714.00 | | 55 605.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | 2 245.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 275.00 | 247 398.00 | | 234 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 593.00 | 1 450 506.00 | | 1 518 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 275.00 | 247 398.00 | | 234 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 379 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 117.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 117.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -117.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | 47 655.00 | | 21 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 392.00 | 1 481 397.00 | | 1 381 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 182.00 | 1 355 488.00 | | 1 300 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 210.00 | 125 910.00 | | 81 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 703.00 | | 129 084.00 | 809 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 219.00 | 752 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 266 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 199.00 | 458 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 520.00 | | | 267 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 866.00 | | 129 084.00 | 514 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 042.00 | 52 701.00 | 186 219.00 | 417 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 1 020.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 522.00 | 52 701.00 | 185 199.00 | 414 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 844.00 | 36 527.00 | 27 317.00 | 63 844.00 |
VW T.V.A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 275.00 | 234 275.00 | | 234 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |