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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 89 932.00 | 29 245.00 | 60 686.00 | 89 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 010.00 | 17 681.00 | 2 329.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 146.00 | 216 802.00 | 86 344.00 | 303 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BF Prêts | 1 207 270.00 | | 1 207 270.00 | 1 207 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 845.00 | 265 228.00 | 1 649 617.00 | 1 914 845.00 |
BT Marchandises | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CF Disponibilités | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 918.00 | | 361 918.00 | 361 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 764.00 | 265 228.00 | 2 011 535.00 | 2 276 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 539.00 | 78 300.00 | | 101 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 421.00 | 123 238.00 | | 143 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 960.00 | 1 712 539.00 | | 1 855 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 73.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 145.00 | 122 195.00 | | 135 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 39 597.00 | | 19 873.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 1 252.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 576.00 | 163 117.00 | | 155 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 535.00 | 1 875 655.00 | | 2 011 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 437.00 | |
GE Autres charges | | | -259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | 37 154.00 | | 36 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 166.00 | 1 045 788.00 | | 1 129 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 745.00 | 922 550.00 | | 985 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 421.00 | 123 238.00 | | 143 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 260.00 | | 846 329.00 | 1 295 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 745.00 | 1 914 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 745.00 | 413 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 173.00 | | 145 658.00 | 494 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 587.00 | | 700 671.00 | 534 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 336.00 | 44 437.00 | 224 545.00 | 445 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 836.00 | 44 437.00 | 224 545.00 | 443 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UP Prêts | 1 207 270.00 | 1 207 270.00 | | 1 207 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 191.00 | 1 236 799.00 | 17 392.00 | 1 254 191.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 576.00 | 155 576.00 | | 155 576.00 |