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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 25 132.00 | 23 535.00 | 1 597.00 | 25 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 292.00 | 18 334.00 | 1 958.00 | 20 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 749.00 | 401 967.00 | 46 782.00 | 448 749.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 260.00 | 445 336.00 | 849 924.00 | 1 295 260.00 |
BT Marchandises | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 931 155.00 | | 931 155.00 | 931 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 732.00 | | 1 025 732.00 | 1 025 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 992.00 | 445 336.00 | 1 875 655.00 | 2 320 992.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 300.00 | 205 321.00 | | 78 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 238.00 | 172 979.00 | | 123 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 539.00 | 1 589 300.00 | | 1 712 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 195.00 | 139 217.00 | | 122 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | 75 377.00 | | 39 597.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 2 998.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 117.00 | 217 593.00 | | 163 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 655.00 | 1 806 893.00 | | 1 875 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 023 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 339.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 154.00 | 60 387.00 | | 37 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 788.00 | 1 339 562.00 | | 1 045 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 550.00 | 1 166 583.00 | | 922 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 238.00 | 172 979.00 | | 123 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 118.00 | | 8 200.00 | 1 495 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 058.00 | 534 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 058.00 | 1 295 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 243.00 | | 930.00 | 493 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 375.00 | | 7 270.00 | 735 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 998.00 | 50 339.00 | | 394 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 498.00 | 50 339.00 | | 393 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 344.00 | 515 028.00 | 27 317.00 | 542 344.00 |
VW T.V.A. | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |