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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760.00 | 21 159.00 | 601.00 | 21 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 192.00 | 36 062.00 | 14 129.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 805.00 | 62 847.00 | 47 957.00 | 110 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BT Marchandises | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 195.00 | 62 847.00 | 134 348.00 | 197 195.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | | | 514.00 |
DG Autres réserves | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
FG Production vendue services | 290 548.00 | | 290 548.00 | 290 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 373.00 | | 307 373.00 | 307 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 842.00 | | | 321 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 810.00 | | | 316 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 201.00 | | 3 804.00 | 107 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 110 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 71 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 353.00 | | 3 800.00 | 68 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 4.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 310.00 | 3 736.00 | 200.00 | 59 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 684.00 | 3 736.00 | 200.00 | 53 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453.00 | | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 053.00 | 18 853.00 | 200.00 | 19 053.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 891.00 | 109 598.00 | | 110 891.00 |