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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 11 168.00 | 44.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 403.00 | 33 024.00 | 11 378.00 | 44 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 472.00 | 49 819.00 | 44 653.00 | 94 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BT Marchandises | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 575.00 | 49 819.00 | 123 756.00 | 173 575.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 846.00 | | 95 846.00 | 95 846.00 |
FG Production vendue services | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 597.00 | | 432 597.00 | 432 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 243.00 | | | 443 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 651.00 | | | 430 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 805.00 | | 2 158.00 | 110 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 490.00 | 94 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 490.00 | 55 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | | 2 154.00 | 71 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 4.00 | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 847.00 | 4 484.00 | 17 512.00 | 62 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 221.00 | 4 484.00 | 17 512.00 | 57 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831.00 | 471.00 | 359.00 | 831.00 |
VI Groupe et associés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 977.00 | 20 777.00 | 200.00 | 20 977.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 708.00 | 87 348.00 | 359.00 | 87 708.00 |