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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 446.00 | 11 688.00 | 11 757.00 | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 752.00 | 39 041.00 | 15 710.00 | 54 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 078.00 | 51 366.00 | 60 712.00 | 112 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BT Marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 177 492.00 | | 177 492.00 | 177 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 266.00 | | 240 266.00 | 240 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 344.00 | 51 366.00 | 300 978.00 | 352 344.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
DL TOTAL (I) | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 978.00 | | | 300 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
FG Production vendue services | 434 911.00 | | 434 911.00 | 434 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 702.00 | | 501 702.00 | 501 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 199.00 | | | 509 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 314.00 | | | 490 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 067.00 | | 12 012.00 | 103 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 244.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 2 801.00 | 112 078.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 78 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 190.00 | | 11 809.00 | 69 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 203.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 081.00 | 9 687.00 | 2 402.00 | 44 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 445.00 | 9 687.00 | 2 402.00 | 43 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 003.00 | 207 003.00 | | 207 003.00 |