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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 245.00 | 12 483.00 | 4 761.00 | 17 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 227.00 | 35 497.00 | 10 729.00 | 46 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 332.00 | 53 607.00 | 48 724.00 | 102 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 074.00 | 53 607.00 | 124 466.00 | 178 074.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
FG Production vendue services | 333 287.00 | | 333 287.00 | 333 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 557.00 | | 394 557.00 | 394 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 978.00 | | | 401 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 361.00 | | | 396 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 472.00 | | 7 859.00 | 94 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 616.00 | | 7 855.00 | 55 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 4.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 819.00 | 3 787.00 | | 49 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 3 787.00 | | 44 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 313.00 | 3 934.00 | 9 378.00 | 13 313.00 |
VI Groupe et associés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 987.00 | 29 787.00 | 200.00 | 29 987.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 801.00 | 73 422.00 | 9 378.00 | 82 801.00 |