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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 778.00 | 5 614.00 | 9 163.00 | 14 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 570.00 | 32 447.00 | 9 123.00 | 41 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 223.00 | 38 697.00 | 51 525.00 | 90 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 664.00 | 38 697.00 | 186 966.00 | 225 664.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
DL TOTAL (I) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
FG Production vendue services | 388 026.00 | | 388 026.00 | 388 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 577.00 | | 431 577.00 | 431 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 771.00 | | | 443 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 936.00 | | | 406 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 332.00 | | 8 966.00 | 102 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 075.00 | 90 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | 33 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 085.00 | 56 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 472.00 | | 8 962.00 | 63 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 4.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 607.00 | 5 684.00 | 20 593.00 | 53 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | 4 990.00 | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | 5 684.00 | 15 603.00 | 47 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | 3 674.00 | 5 704.00 | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 124.00 | 47 924.00 | 200.00 | 48 124.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 466.00 | 102 762.00 | 5 704.00 | 108 466.00 |