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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 319.00 | 8 439.00 | 11 879.00 | 20 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 870.00 | 35 005.00 | 13 865.00 | 48 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 067.00 | 44 081.00 | 58 985.00 | 103 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BT Marchandises | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 597.00 | | 207 597.00 | 207 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 665.00 | 44 081.00 | 266 583.00 | 310 665.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 409.00 | 1.00 | | -3 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 493.00 | 1.00 | | 191 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 583.00 | | | 266 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
FG Production vendue services | 381 504.00 | | 381 504.00 | 381 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 827.00 | | 425 827.00 | 425 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 637.00 | | | 444 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 046.00 | | | 448 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 223.00 | | 14 693.00 | 90 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 103 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 69 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 349.00 | | 14 690.00 | 56 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 3.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 697.00 | 7 233.00 | 1 850.00 | 38 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 061.00 | 7 233.00 | 1 850.00 | 38 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 704.00 | 3 776.00 | 91 927.00 | 95 704.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 731.00 | 32 531.00 | 200.00 | 32 731.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 493.00 | 99 566.00 | 91 927.00 | 191 493.00 |