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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 5 820.00 | 3 263.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 789.00 | 83 195.00 | 25 594.00 | 108 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 019.00 | 89 015.00 | 45 004.00 | 134 019.00 |
BT Marchandises | 540 419.00 | | 540 419.00 | 540 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 073.00 | 2 203.00 | 377 870.00 | 380 073.00 |
BZ Autres créances | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CF Disponibilités | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 756.00 | 2 203.00 | 1 036 553.00 | 1 038 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 775.00 | 91 218.00 | 1 081 557.00 | 1 172 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 416 099.00 | 311 924.00 | | 416 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 450.00 | 104 175.00 | | 61 450.00 |
DL TOTAL (I) | 502 849.00 | 441 399.00 | | 502 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 582.00 | 77 222.00 | | 40 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 721.00 | 100 182.00 | | 104 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 793.00 | 321 565.00 | | 403 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 612.00 | 54 295.00 | | 29 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 708.00 | 553 262.00 | | 578 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 557.00 | 994 661.00 | | 1 081 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 942.00 | 873 987.00 | 1 887 929.00 | 1 013 942.00 |
FD Production vendue biens | -9 583.00 | | -9 583.00 | -9 583.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 279.00 | 873 987.00 | 1 880 266.00 | 1 006 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 464.00 | 41 531.00 | | 20 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 140.00 | 2 021 589.00 | | 1 885 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 690.00 | 1 917 415.00 | | 1 823 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 450.00 | 104 175.00 | | 61 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | 1 420.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | 1 420.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | | 1 420.00 | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 793.00 | 403 793.00 | | 403 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 389.00 | 464 242.00 | 16 147.00 | 480 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 708.00 | 562 766.00 | 15 942.00 | 578 708.00 |