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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 8 847.00 | 235.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 439.00 | 96 195.00 | 13 244.00 | 109 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 668.00 | 105 042.00 | 29 626.00 | 134 668.00 |
BT Marchandises | 579 883.00 | | 579 883.00 | 579 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 348.00 | 11 317.00 | 539 031.00 | 550 348.00 |
BZ Autres créances | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
CF Disponibilités | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 921.00 | 11 317.00 | 1 368 604.00 | 1 379 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 589.00 | 116 359.00 | 1 398 230.00 | 1 514 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 477 549.00 | 416 099.00 | | 477 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 851.00 | 61 450.00 | | 116 851.00 |
DL TOTAL (I) | 619 700.00 | 502 849.00 | | 619 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 500.00 | 40 582.00 | | 96 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 434.00 | 104 721.00 | | 136 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 201.00 | 403 793.00 | | 461 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 395.00 | 29 612.00 | | 84 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 530.00 | 578 708.00 | | 778 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 230.00 | 1 081 557.00 | | 1 398 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 030.00 | 958 053.00 | 2 066 083.00 | 1 108 030.00 |
FD Production vendue biens | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
FG Production vendue services | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 302.00 | 958 053.00 | 2 069 355.00 | 1 111 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 186.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 186.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | -186.00 | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 827.00 | 20 464.00 | | 43 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 271.00 | 1 885 140.00 | | 2 085 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 420.00 | 1 823 690.00 | | 1 968 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 851.00 | 61 450.00 | | 116 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 194.00 | 8 904.00 | | 5 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | 11 317.00 | 2 203.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | 11 317.00 | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | 11 317.00 | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 201.00 | 461 201.00 | | 461 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 500.00 | 45 213.00 | 51 287.00 | 96 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 223.00 | 675 076.00 | 16 147.00 | 691 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 530.00 | 727 243.00 | 51 287.00 | 778 530.00 |