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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 222.00 | 108 927.00 | 4 295.00 | 113 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 622.00 | 118 010.00 | 20 613.00 | 138 622.00 |
BT Marchandises | 755 505.00 | | 755 505.00 | 755 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 199.00 | 23 870.00 | 551 329.00 | 575 199.00 |
BZ Autres créances | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CF Disponibilités | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 401.00 | 23 870.00 | 1 452 531.00 | 1 476 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 023.00 | 141 880.00 | 1 473 144.00 | 1 615 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 594 400.00 | 477 549.00 | | 594 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 538.00 | 116 851.00 | | 54 538.00 |
DL TOTAL (I) | 674 238.00 | 619 700.00 | | 674 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 830.00 | 96 500.00 | | 226 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 607.00 | 136 434.00 | | 137 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 511.00 | 461 201.00 | | 402 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | 84 395.00 | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 906.00 | 778 530.00 | | 798 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 144.00 | 1 398 230.00 | | 1 473 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 081.00 | | | 572 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 668.00 | | 3 954.00 | 134 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 439.00 | | 3 783.00 | 109 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 147.00 | | 171.00 | 16 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 042.00 | 12 968.00 | | 105 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 847.00 | 235.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 195.00 | 12 732.00 | | 96 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 511.00 | 402 511.00 | | 402 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 575 199.00 | | | 575 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
VI Groupe et associés | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 329.00 | | | -130 329.00 |
VP Divers | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 143.00 | 657 825.00 | 16 318.00 | 674 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 906.00 | 572 081.00 | | 798 906.00 |