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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 207.00 | 111 741.00 | 10 466.00 | 122 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 608.00 | 120 824.00 | 26 784.00 | 147 608.00 |
BT Marchandises | 942 544.00 | | 942 544.00 | 942 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 883.00 | 31 466.00 | 548 417.00 | 579 883.00 |
BZ Autres créances | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
CF Disponibilités | 416 271.00 | | 416 271.00 | 416 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 788.00 | 31 466.00 | 1 994 321.00 | 2 025 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 396.00 | 152 290.00 | 2 021 105.00 | 2 173 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 659 465.00 | 648 938.00 | | 659 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 423.00 | 10 528.00 | | 76 423.00 |
DL TOTAL (I) | 761 188.00 | 684 765.00 | | 761 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 366.00 | 147 203.00 | | 383 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 942.00 | 173 307.00 | | 256 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 632.00 | 9 790.00 | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 109.00 | 310 280.00 | | 400 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 923.00 | 38 347.00 | | 103 923.00 |
EA Autres dettes | 101 946.00 | 50 889.00 | | 101 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 918.00 | 729 815.00 | | 1 259 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 105.00 | 1 414 580.00 | | 2 021 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 283.00 | 1 541.00 | | 119 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 200.00 | 1 541.00 | | 110 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 942.00 | 256 942.00 | | 256 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 109.00 | 400 109.00 | | 400 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 366.00 | 25 290.00 | 358 076.00 | 383 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 972.00 | 666 972.00 | | 666 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 290.00 | 666 972.00 | 16 318.00 | 683 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 285.00 | 888 209.00 | 358 076.00 | 1 246 285.00 |