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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 150.00 | 114 656.00 | 11 495.00 | 126 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 104.00 | 123 738.00 | 29 366.00 | 153 104.00 |
BT Marchandises | 1 099 254.00 | 30 159.00 | 1 069 095.00 | 1 099 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 279.00 | 31 466.00 | 471 812.00 | 503 279.00 |
BZ Autres créances | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 241 049.00 | | 241 049.00 | 241 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 901.00 | 61 625.00 | 1 806 275.00 | 1 867 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 004.00 | 185 364.00 | 1 835 641.00 | 2 021 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 735 888.00 | 659 465.00 | | 735 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 225.00 | 76 423.00 | | 86 225.00 |
DL TOTAL (I) | 847 413.00 | 761 188.00 | | 847 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 152.00 | 383 366.00 | | 299 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 881.00 | 256 942.00 | | 326 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 521.00 | 400 109.00 | | 265 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 415.00 | 103 923.00 | | 67 415.00 |
EA Autres dettes | 29 259.00 | 101 946.00 | | 29 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 227.00 | 1 259 918.00 | | 988 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 641.00 | 2 021 105.00 | | 1 835 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 824.00 | 2 914.00 | | 120 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 741.00 | 2 914.00 | | 111 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 466.00 | 30 159.00 | | 31 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 466.00 | 30 159.00 | | 31 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 881.00 | 326 881.00 | | 326 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 521.00 | 265 521.00 | | 265 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 598.00 | 527 598.00 | | 527 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 469.00 | 527 598.00 | 17 871.00 | 545 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 227.00 | 988 227.00 | | 988 227.00 |